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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 140.00 | 202 689.00 | 150 451.00 | 353 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 59 824.00 | 31 339.00 | 91 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 700.00 | 264 645.00 | 236 055.00 | 500 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BP En cours de production de services | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 910.00 | 10 203.00 | 249 708.00 | 259 910.00 |
BZ Autres créances | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 998.00 | 10 203.00 | 468 796.00 | 478 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 698.00 | 274 847.00 | 704 851.00 | 979 698.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 176.00 | | | 337 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 360 408.00 | | | 360 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 443.00 | | | 344 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 851.00 | | | 704 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 318.00 | 5 088.00 | 96 406.00 | 91 318.00 |
FG Production vendue services | 801 870.00 | | 801 870.00 | 801 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 188.00 | 5 088.00 | 898 276.00 | 893 188.00 |
FM Production stockée | | | -3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 37 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 752.00 | | | 920 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 904.00 | | | 905 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 572.00 | | 30 127.00 | 470 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 176.00 | | 30 127.00 | 414 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 794.00 | 35 851.00 | | 228 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 663.00 | 35 851.00 | | 226 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | 8 059.00 | 1 383.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | 8 059.00 | 1 383.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 8 059.00 | 1 383.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 059.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 282.00 | 24 650.00 | 100 632.00 | 125 282.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 172.00 | 302 172.00 | | 302 172.00 |
VW T.V.A. | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 443.00 | 243 811.00 | 100 632.00 | 344 443.00 |