| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 350.00 | 251 558.00 | 108 792.00 | 360 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 010.00 | 78 231.00 | 42 779.00 | 121 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 489.00 | 334 638.00 | 205 851.00 | 540 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BP En cours de production de services | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 934.00 | 18 271.00 | 252 663.00 | 270 934.00 |
BZ Autres créances | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 288 935.00 | | 288 935.00 | 288 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 221.00 | 18 271.00 | 777 950.00 | 796 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 710.00 | 352 909.00 | 983 801.00 | 1 336 710.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 461 611.00 | | | 461 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 190.00 | | | 522 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 801.00 | | | 983 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 190.00 | | | 522 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 944.00 | | 31 545.00 | 508 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 830.00 | | 31 530.00 | 449 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 15.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 140.00 | 37 498.00 | | 297 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 256.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 547.00 | 35 241.00 | | 294 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 869.00 | 402.00 | | 17 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 869.00 | 402.00 | | 17 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 869.00 | 402.00 | | 17 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 249 082.00 | 249 082.00 | | 249 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 245.00 | 357 245.00 | | 357 245.00 |
VW T.V.A. | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 190.00 | 522 190.00 | | 522 190.00 |