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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 3 285.00 | 5 446.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 207.00 | 299 893.00 | 69 314.00 | 369 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 108 265.00 | 42 599.00 | 150 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 081.00 | 411 443.00 | 171 639.00 | 583 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BP En cours de production de services | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 027.00 | 18 097.00 | 367 930.00 | 386 027.00 |
BZ Autres créances | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 183 514.00 | | 183 514.00 | 183 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 580.00 | 18 097.00 | 820 483.00 | 838 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 661.00 | 429 539.00 | 992 122.00 | 1 421 661.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 595.00 | | | 468 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 483 728.00 | | | 483 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 216.00 | | | 178 216.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 394.00 | | | 508 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 122.00 | | | 992 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 491.00 | | | 505 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 036.00 | | 10 705.00 | 576 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 583 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 718.00 | 62 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 520 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | 5 488.00 | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 795.00 | | 5 217.00 | 515 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 597.00 | 42 504.00 | 3 659.00 | 372 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 933.00 | 2 718.00 | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 528.00 | 41 571.00 | 941.00 | 367 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 271.00 | | 174.00 | 18 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 271.00 | | 174.00 | 18 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 271.00 | | 174.00 | 18 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 364 383.00 | 364 383.00 | | 364 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 027.00 | 160 124.00 | 2 903.00 | 163 027.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
VW T.V.A. | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 394.00 | 505 491.00 | 2 903.00 | 508 394.00 |