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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 069.00 | 891.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 007.00 | 275 612.00 | 89 395.00 | 365 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 788.00 | 91 916.00 | 58 872.00 | 150 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 036.00 | 372 597.00 | 203 438.00 | 576 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BP En cours de production de services | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 422.00 | 18 271.00 | 221 151.00 | 239 422.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 460.00 | 18 271.00 | 540 189.00 | 558 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 496.00 | 390 868.00 | 743 628.00 | 1 134 496.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 004.00 | | | 453 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 476 980.00 | | | 476 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 628.00 | | | 743 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 658.00 | | | 233 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 769.00 | 7 059.00 | 153 828.00 | 146 769.00 |
FG Production vendue services | 886 368.00 | | 886 368.00 | 886 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 136.00 | 7 059.00 | 1 040 195.00 | 1 033 136.00 |
FM Production stockée | | | 95 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 012.00 | | | 1 170 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 421.00 | | | 1 154 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 489.00 | | 35 547.00 | 540 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 849.00 | | 1 111.00 | 58 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 360.00 | | 34 436.00 | 481 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 638.00 | 37 960.00 | | 334 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 220.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 789.00 | 37 739.00 | | 329 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 742.00 | 31 752.00 | 32 990.00 | 64 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 782.00 | 260 782.00 | | 260 782.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 648.00 | 233 658.00 | 32 990.00 | 266 648.00 |