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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 2 593.00 | 2 256.00 | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 923.00 | 227 014.00 | 127 909.00 | 354 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 907.00 | 67 534.00 | 27 373.00 | 94 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 944.00 | 297 140.00 | 211 804.00 | 508 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BP En cours de production de services | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 632.00 | 17 869.00 | 348 763.00 | 366 632.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 889.00 | 17 869.00 | 573 020.00 | 590 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 834.00 | 315 010.00 | 784 824.00 | 1 099 834.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 023.00 | | | 352 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DL TOTAL (I) | 424 544.00 | | | 424 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 824.00 | | | 784 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 608.00 | | | 284 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 524.00 | 4 472.00 | 29 996.00 | 25 524.00 |
FG Production vendue services | 1 035 433.00 | | 1 035 433.00 | 1 035 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 957.00 | 4 472.00 | 1 065 429.00 | 1 060 957.00 |
FM Production stockée | | | -20 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 434.00 | | | 1 060 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 297.00 | | | 996 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 700.00 | | 13 904.00 | 500 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 508 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 449 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 131.00 | | 2 718.00 | 56 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 303.00 | | 11 186.00 | 444 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 645.00 | 32 496.00 | | 264 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 462.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 513.00 | 32 034.00 | | 262 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | 7 667.00 | | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | 7 667.00 | | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | 7 667.00 | | 10 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 344 780.00 | | | 344 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 768.00 | 25 096.00 | 75 672.00 | 100 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 226.00 | 401 226.00 | | 401 226.00 |
VW T.V.A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 280.00 | 284 608.00 | 75 672.00 | 360 280.00 |