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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 5 484.00 | 3 246.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 830.00 | 319 615.00 | 51 216.00 | 370 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 122 638.00 | 29 684.00 | 152 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 163.00 | 447 737.00 | 138 426.00 | 586 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BP En cours de production de services | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 118.00 | 18 097.00 | 326 021.00 | 344 118.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 233 931.00 | | 233 931.00 | 233 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 181.00 | 18 097.00 | 707 084.00 | 725 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 343.00 | 465 834.00 | 845 510.00 | 1 311 343.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 344.00 | | | 475 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 497 022.00 | | | 497 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 510.00 | | | 845 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 098.00 | | | 297 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 081.00 | | 3 173.00 | 583 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 586 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 523 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 071.00 | | 3 173.00 | 520 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 443.00 | 36 294.00 | | 411 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 2 200.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 158.00 | 34 095.00 | | 408 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 916.00 | 11 527.00 | 51 389.00 | 62 916.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 264.00 | 370 264.00 | | 370 264.00 |
VW T.V.A. | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 488.00 | 297 098.00 | 51 389.00 | 348 488.00 |