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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 014.00 | 172 754.00 | 259.00 | 173 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 628.00 | | 6 032 628.00 | 6 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 983.00 | | 9 032 983.00 | 9 032 983.00 |
AP Constructions | 22 976 409.00 | 13 036 272.00 | 9 940 137.00 | 22 976 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058 669.00 | 4 807 941.00 | 1 250 728.00 | 6 058 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 193.00 | 333 589.00 | 52 603.00 | 386 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 935 712.00 | 18 351 326.00 | 58 584 386.00 | 76 935 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BT Marchandises | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 227.00 | 38 535.00 | 335 692.00 | 374 227.00 |
BZ Autres créances | 1 224 408.00 | | 1 224 408.00 | 1 224 408.00 |
CF Disponibilités | 307 586.00 | | 307 586.00 | 307 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 807.00 | 38 535.00 | 2 047 272.00 | 2 085 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 021 519.00 | 18 389 860.00 | 60 631 658.00 | 79 021 519.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | | 32 174 115.00 | 32 174 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 959.00 | 11 584 959.00 | | 11 584 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
DG Autres réserves | 8 881 536.00 | 7 973 209.00 | | 8 881 536.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 293.00 | 908 327.00 | | 691 293.00 |
DL TOTAL (I) | 34 866 005.00 | 34 174 768.00 | | 34 866 005.00 |
DP Provisions pour risques | 67 660.00 | 44 660.00 | | 67 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 813.00 | 366 479.00 | | 370 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 473.00 | 411 139.00 | | 438 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758.00 | 1 683.00 | | 12 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069 452.00 | 21 555 279.00 | | 23 069 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 470.00 | 239 913.00 | | 276 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 619.00 | 777 719.00 | | 928 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 783.00 | 987 048.00 | | 1 012 783.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 3 785.00 | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 618.00 | 22 600.00 | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 327 180.00 | 23 588 025.00 | | 25 327 180.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 631 658.00 | 58 173 934.00 | | 60 631 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FG Production vendue services | 9 738 813.00 | | 9 738 813.00 | 9 738 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 955.00 | | 9 764 955.00 | 9 764 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 832.00 | |
GE Autres charges | | | 254 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | 6 815.00 | | 7 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | 5 185.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 12 000.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 5 341.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | 10 783.00 | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 16 123.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | -4 123.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 337.00 | 11 123 137.00 | | 9 907 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 044.00 | 10 214 810.00 | | 9 216 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 293.00 | 908 327.00 | | 691 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 435 342.00 | | | 72 435 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 177 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 935 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 551 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246 233.00 | | | 38 246 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 982 698.00 | | | 27 982 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204 216.00 | 1 248 249.00 | 101 140.00 | 17 204 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 934.00 | 2 820.00 | | 169 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033 513.00 | 1 245 429.00 | 101 140.00 | 17 033 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 139.00 | 44 831.00 | 17 497.00 | 411 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 139.00 | 44 831.00 | 17 497.00 | 411 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 832.00 | 17 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 069 452.00 | | 23 069 452.00 | 23 069 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 619.00 | 928 619.00 | | 928 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 075.00 | 1 685 858.00 | 36 217.00 | 1 722 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 050 710.00 | 1 981 258.00 | 23 069 452.00 | 25 050 710.00 |