| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 642.00 | 188 350.00 | 6 292.00 | 194 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 628.00 | | 6 032 628.00 | 6 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 983.00 | | 9 032 983.00 | 9 032 983.00 |
AP Constructions | 22 995 232.00 | 15 533 315.00 | 7 461 917.00 | 22 995 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 170.00 | 1 868 401.00 | 264 769.00 | 2 133 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885 073.00 | 4 188 667.00 | 696 406.00 | 4 885 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 455 172.00 | 27 872 517.00 | 49 582 655.00 | 77 455 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BT Marchandises | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 331.00 | 36 375.00 | 351 956.00 | 388 331.00 |
BZ Autres créances | 2 043 288.00 | | 2 043 288.00 | 2 043 288.00 |
CF Disponibilités | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 666.00 | 36 375.00 | 2 679 291.00 | 2 715 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 170 838.00 | 27 908 892.00 | 52 261 946.00 | 80 170 838.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | 6 093 015.00 | 26 081 100.00 | 32 174 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 959.00 | 11 584 959.00 | | 11 584 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
DG Autres réserves | 5 733 073.00 | 7 618 610.00 | | 5 733 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 292.00 | -1 885 537.00 | | 1 265 292.00 |
DL TOTAL (I) | 32 291 542.00 | 31 026 250.00 | | 32 291 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 090.00 | 82 727.00 | | 81 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 090.00 | 82 727.00 | | 81 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 679.00 | 6 720.00 | | 153 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508 185.00 | 19 443 229.00 | | 17 508 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | 3 026.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 554.00 | 1 061 012.00 | | 795 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 786.00 | 1 002 239.00 | | 1 132 786.00 |
EA Autres dettes | 296 116.00 | 218 379.00 | | 296 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 889 315.00 | 21 734 604.00 | | 19 889 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 261 946.00 | 52 843 580.00 | | 52 261 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
FG Production vendue services | 11 654 277.00 | | 11 654 277.00 | 11 654 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 847.00 | | 11 681 847.00 | 11 681 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 382.00 | 6 458.00 | | 21 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 382.00 | 6 558.00 | | 21 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 30 357.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 30 357.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 437.00 | -23 799.00 | | 18 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 513.00 | 475 245.00 | | 572 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 216.00 | 12 023 842.00 | | 11 814 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 924.00 | 13 909 379.00 | | 10 548 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 292.00 | -1 885 537.00 | | 1 265 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 305 727.00 | | 157 174.00 | 77 305 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 180 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 77 455 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 39 046 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227 270.00 | | | 6 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 900 334.00 | | 153 854.00 | 38 900 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 177 355.00 | | 3 320.00 | 32 177 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597 383.00 | 1 152 118.00 | | 20 597 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 544.00 | 8 806.00 | | 149 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447 070.00 | 1 143 312.00 | | 20 447 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 727.00 | | 1 637.00 | 82 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 781.00 | 20 631.00 | 59 038.00 | 74 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197 796.00 | 20 631.00 | 59 038.00 | 6 197 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280 523.00 | 20 631.00 | 60 675.00 | 6 280 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 270 978.00 | 17 270 978.00 | | 17 270 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 554.00 | 795 554.00 | | 795 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 703.00 | 358 703.00 | | 358 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 116.00 | 296 116.00 | | 296 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 372 587.00 | 372 587.00 | | 372 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 461.00 | 1 706 461.00 | | 1 706 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VI Groupe et associés | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 849.00 | 235 849.00 | | 235 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 440.00 | 282 440.00 | | 282 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 401.00 | 2 540 841.00 | 6 560.00 | 2 547 401.00 |
VW T.V.A. | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 886 319.00 | 19 886 319.00 | | 19 886 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |