| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 642.00 | 170 739.00 | 23 903.00 | 194 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 628.00 | | 6 032 628.00 | 6 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 983.00 | | 9 032 983.00 | 9 032 983.00 |
AP Constructions | 22 976 409.00 | 13 881 915.00 | 9 094 494.00 | 22 976 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 657.00 | 1 658 798.00 | 320 859.00 | 1 979 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 499.00 | 3 716 856.00 | 1 098 643.00 | 4 815 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 209 942.00 | 19 429 076.00 | 57 780 865.00 | 77 209 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BT Marchandises | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 668.00 | 46 342.00 | 313 326.00 | 359 668.00 |
BZ Autres créances | 1 870 447.00 | 1 925.00 | 1 868 522.00 | 1 870 447.00 |
CF Disponibilités | 367 530.00 | | 367 530.00 | 367 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 989.00 | 48 267.00 | 2 650 722.00 | 2 698 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 908 931.00 | 19 477 343.00 | 60 431 588.00 | 79 908 931.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | | 32 174 115.00 | 32 174 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 959.00 | 11 584 959.00 | | 11 584 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
DG Autres réserves | 9 572 826.00 | 8 881 536.00 | | 9 572 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 797.00 | 691 293.00 | | 892 797.00 |
DL TOTAL (I) | 35 758 802.00 | 34 866 005.00 | | 35 758 802.00 |
DP Provisions pour risques | 79 940.00 | 67 660.00 | | 79 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 435.00 | 370 813.00 | | 366 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 375.00 | 438 473.00 | | 446 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 069 452.00 | 23 069 452.00 | | 22 069 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 455.00 | 946 552.00 | | 1 060 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 811.00 | 1 012 782.00 | | 876 811.00 |
EA Autres dettes | 194 364.00 | 278 185.00 | | 194 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 564.00 | 22 618.00 | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 226 410.00 | 25 345 114.00 | | 24 226 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 431 588.00 | 60 649 592.00 | | 60 431 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
FG Production vendue services | 10 239 212.00 | | 10 239 212.00 | 10 239 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 638.00 | | 10 270 639.00 | 10 270 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 229 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 002.00 | 7 215.00 | | 40 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 524.00 | 4 086.00 | | 8 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 526.00 | 11 302.00 | | 48 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 3 065.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 462.00 | 3 822.00 | | 4 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | 6 887.00 | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 409.00 | 4 415.00 | | 40 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 624.00 | 9 907 337.00 | | 10 464 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571 827.00 | 9 216 044.00 | | 9 571 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 797.00 | 691 293.00 | | 892 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 935 712.00 | | 489 331.00 | 76 935 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 32 177 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 101.00 | 77 209 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 6 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 808.00 | 38 804 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205 642.00 | | 23 644.00 | 6 205 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 551 669.00 | | 465 687.00 | 38 551 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 177 632.00 | | | 32 177 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 351 326.00 | 1 190 697.00 | 142 946.00 | 18 351 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 754.00 | | 32 015.00 | 172 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177 803.00 | 1 190 697.00 | 110 931.00 | 18 177 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 473.00 | 35 280.00 | 27 378.00 | 438 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 535.00 | 15 109.00 | 7 302.00 | 38 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 535.00 | 47 034.00 | 7 302.00 | 38 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 008.00 | 82 314.00 | 34 679.00 | 477 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 367.00 | 39 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 069 452.00 | 22 069 452.00 | | 22 069 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 455.00 | 1 060 455.00 | | 1 060 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 513.00 | 330 513.00 | | 330 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VB T. V. A. | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 971.00 | | | 1 445 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 938.00 | | | 373 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 887.00 | 2 276 647.00 | 3 240.00 | 2 279 887.00 |
VW T.V.A. | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 223 645.00 | 24 223 645.00 | | 24 223 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |