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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 642.00 | 194 642.00 | | 194 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 628.00 | | 6 032 628.00 | 6 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 983.00 | | 9 032 983.00 | 9 032 983.00 |
AP Constructions | 23 029 386.00 | 16 894 626.00 | 6 134 760.00 | 23 029 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 819.00 | 2 011 176.00 | 172 644.00 | 2 183 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919 195.00 | 4 574 561.00 | 344 633.00 | 4 919 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 591 391.00 | 28 549 889.00 | 49 041 502.00 | 77 591 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BT Marchandises | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 314.00 | 39 072.00 | 259 242.00 | 298 314.00 |
BZ Autres créances | 1 406 701.00 | | 1 406 701.00 | 1 406 701.00 |
CF Disponibilités | 3 013 542.00 | | 3 013 542.00 | 3 013 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 489.00 | 39 072.00 | 4 775 417.00 | 4 814 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 405 880.00 | 28 588 962.00 | 53 816 919.00 | 82 405 880.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | 4 874 115.00 | 27 300 000.00 | 32 174 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 959.00 | 11 584 959.00 | | 11 584 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
DG Autres réserves | 4 920 007.00 | 6 998 365.00 | | 4 920 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 549.00 | -2 078 358.00 | | 1 592 549.00 |
DL TOTAL (I) | 31 805 732.00 | 30 213 183.00 | | 31 805 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 195.00 | 81 257.00 | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | 81 257.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 671.00 | | | 2 900 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556 565.00 | 17 847 944.00 | | 17 556 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 2 996.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 691.00 | 309 671.00 | | 521 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 678.00 | 568 511.00 | | 631 678.00 |
EA Autres dettes | 306 176.00 | 225 104.00 | | 306 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 919 992.00 | 18 954 226.00 | | 21 919 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 816 919.00 | 49 248 666.00 | | 53 816 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 556 565.00 | | | 17 556 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FG Production vendue services | 3 910 204.00 | | 3 910 204.00 | 3 910 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 327.00 | | 3 924 327.00 | 3 924 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 119 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 134 982.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 134 982.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 546.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 546.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 132 436.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 672.00 | 2 738 189.00 | | 6 886 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 124.00 | 4 816 547.00 | | 5 294 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 549.00 | -2 078 358.00 | | 1 592 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 553 910.00 | | 46 827.00 | 77 553 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 180 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 346.00 | | 77 591 391.00 | 9 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | 39 182 919.00 | 9 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227 270.00 | | | 6 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 145 438.00 | | 46 827.00 | 39 145 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 180 433.00 | | | 32 180 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721 682.00 | 924 093.00 | | 22 721 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 556 271.00 | 924 093.00 | | 22 556 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 257.00 | 9 938.00 | | 81 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 257.00 | 9 938.00 | | 81 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 318 821.00 | 17 318 821.00 | | 17 318 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 691.00 | 521 691.00 | | 521 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 678.00 | 631 678.00 | | 631 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 919.00 | 543 919.00 | | 543 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 298 314.00 | 298 314.00 | | 298 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 701.00 | 1 406 701.00 | | 1 406 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 268.00 | 1 741 950.00 | 6 319.00 | 1 748 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 781.00 | 19 016 781.00 | | 21 916 781.00 |