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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 842.00 | 179 744.00 | 15 098.00 | 194 842.00 |
AH Fonds commercial | 8 032 628.00 | | 8 032 628.00 | 8 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 963.00 | | 9 032 963.00 | 9 032 963.00 |
AP Constructions | 22 976 409.00 | 14 709 965.00 | 8 266 444.00 | 22 976 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 828.00 | 1 780 423.00 | 226 405.00 | 2 006 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876 384.00 | 3 956 682.00 | 919 702.00 | 4 876 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 305 727.00 | 26 720 398.00 | 50 585 328.00 | 77 305 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BT Marchandises | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 778.00 | 74 781.00 | 434 997.00 | 509 778.00 |
CF Disponibilités | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 033.00 | 74 781.00 | 2 258 252.00 | 2 333 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 638 760.00 | 26 795 180.00 | 52 843 580.00 | 79 638 760.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | 6 093 015.00 | 26 081 100.00 | 32 174 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 564 959.00 | 11 564 969.00 | | 11 564 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 498.00 | 1 158 496.00 | | 1 156 498.00 |
DG Autres réserves | 7 616 610.00 | 9 572 628.00 | | 7 616 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 537.00 | -1 954 218.00 | | -1 885 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 026 250.00 | 32 911 787.00 | | 31 026 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 727.00 | 366 435.00 | | 82 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 727.00 | 446 375.00 | | 82 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443 229.00 | 22 069 452.00 | | 16 443 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 2 788.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 012.00 | 1 060 455.00 | | 1 061 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 939.00 | 876 611.00 | | 999 939.00 |
EA Autres dettes | 218 379.00 | 194 384.00 | | 218 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 734 604.00 | 24 228 410.00 | | 21 734 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 843 580.00 | 57 584 573.00 | | 52 843 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
FG Production vendue services | 11 498 382.00 | | 11 498 382.00 | 11 498 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 536 350.00 | | 11 536 350.00 | 11 536 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 010 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 269 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 40 002.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | 8 524.00 | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | 48 526.00 | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 357.00 | 1 730.00 | | 30 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 357.00 | 8 117.00 | | 30 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 799.00 | 40 409.00 | | -23 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 245.00 | 86 458.00 | | 475 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 842.00 | 10 464 624.00 | | 12 023 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 379.00 | 12 418 842.00 | | 13 909 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 537.00 | -1 954 218.00 | | -1 885 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 209 942.00 | 95 786.00 | | 77 209 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 177 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 305 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 900 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227 270.00 | | | 6 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 804 548.00 | 95 786.00 | | 38 804 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 177 355.00 | | | 32 177 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399 076.00 | 1 198 307.00 | | 19 399 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 739.00 | 8 805.00 | | 140 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257 569.00 | 1 189 502.00 | | 19 257 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 375.00 | 14 721.00 | 378 370.00 | 446 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 342.00 | 61 451.00 | 33 012.00 | 46 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 282.00 | 3 307 451.00 | 34 937.00 | 2 925 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371 657.00 | 3 322 172.00 | 413 306.00 | 3 371 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 172.00 | 413 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 246 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 206 262.00 | | | 19 206 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 154.00 | 1 062 154.00 | | 1 062 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 914.00 | 371 914.00 | | 371 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 059.00 | 352 059.00 | | 352 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 494 033.00 | 494 033.00 | | 494 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 412.00 | 1 268 412.00 | | 1 268 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 732.00 | 245 732.00 | | 245 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 940.00 | 2 138 700.00 | 3 240.00 | 2 141 940.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 732 340.00 | 2 526 077.00 | | 21 732 340.00 |