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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 642.00 | 194 642.00 | | 194 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 032 628.00 | | 6 032 628.00 | 6 032 628.00 |
AN Terrains | 9 032 983.00 | | 9 032 983.00 | 9 032 983.00 |
AP Constructions | 23 029 386.00 | 16 213 686.00 | 6 815 700.00 | 23 029 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 992.00 | 1 943 371.00 | 193 621.00 | 2 136 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919 195.00 | 4 399 214.00 | 519 981.00 | 4 919 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 553 910.00 | 28 844 697.00 | 48 709 213.00 | 77 553 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BT Marchandises | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 884.00 | 21 646.00 | 47 238.00 | 68 884.00 |
BZ Autres créances | 380 410.00 | | 380 410.00 | 380 410.00 |
CF Disponibilités | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 100.00 | 21 646.00 | 539 453.00 | 561 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 115 009.00 | 28 866 343.00 | 49 248 666.00 | 78 115 009.00 |
CU Autres participations | 32 174 115.00 | 6 093 015.00 | 26 081 100.00 | 32 174 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 584 959.00 | 11 584 959.00 | | 11 584 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 549 722.00 | 12 549 722.00 | | 12 549 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 |
DG Autres réserves | 6 998 365.00 | 5 733 073.00 | | 6 998 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 358.00 | 1 265 292.00 | | -2 078 358.00 |
DL TOTAL (I) | 30 213 183.00 | 32 291 542.00 | | 30 213 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 257.00 | 81 090.00 | | 81 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 257.00 | 81 090.00 | | 81 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847 944.00 | 17 508 185.00 | | 17 847 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 671.00 | 795 554.00 | | 309 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 511.00 | 1 132 786.00 | | 568 511.00 |
EA Autres dettes | 225 104.00 | 296 116.00 | | 225 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 954 226.00 | 19 889 315.00 | | 18 954 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 248 666.00 | 52 261 946.00 | | 49 248 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 847 944.00 | | | 17 847 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
FG Production vendue services | 2 464 333.00 | | 2 464 333.00 | 2 464 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 435.00 | | 2 469 435.00 | 2 469 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 257.00 | |
GE Autres charges | | | 102 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 982.00 | 21 382.00 | | 134 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 982.00 | 21 382.00 | | 134 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 2 945.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 2 945.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 436.00 | 18 437.00 | | 132 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 572 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 189.00 | 11 814 216.00 | | 2 738 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 547.00 | 10 548 924.00 | | 4 816 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 358.00 | 1 265 292.00 | | -2 078 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 455 172.00 | | 101 509.00 | 77 455 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 32 180 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 77 553 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 145 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227 270.00 | | | 6 227 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 046 459.00 | | 98 979.00 | 39 046 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 180 675.00 | | 2 530.00 | 32 180 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749 502.00 | 972 179.00 | | 21 749 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 350.00 | 6 292.00 | | 158 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 590 384.00 | 965 887.00 | | 21 590 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 090.00 | 81 256.00 | 81 090.00 | 81 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 090.00 | 81 256.00 | 81 090.00 | 81 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 257.00 | 81 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 847 944.00 | 17 847 944.00 | | 17 847 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 511.00 | 568 511.00 | | 568 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 410.00 | 380 410.00 | | 380 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 174.00 | 466 856.00 | 6 319.00 | 473 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 951 230.00 | 18 951 230.00 | | 18 951 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |