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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 65 448.00 | 8 326.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 341.00 | 163 859.00 | 224 482.00 | 388 341.00 |
BF Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 098.00 | 229 306.00 | 633 791.00 | 863 098.00 |
BT Marchandises | 158 313.00 | 19 514.00 | 138 800.00 | 158 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 331.00 | 19 514.00 | 505 817.00 | 525 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 429.00 | 248 820.00 | 1 139 609.00 | 1 388 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 309 849.00 | 242 492.00 | | 309 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | 72 357.00 | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 389 921.00 | 355 549.00 | | 389 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 076.00 | 68 235.00 | | 248 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 075.00 | 272 139.00 | | 261 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 102 714.00 | | 112 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 197.00 | 114 913.00 | | 106 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 10 915.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 687.00 | 568 917.00 | | 749 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 609.00 | 924 467.00 | | 1 139 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 22 395.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 282.00 | 1 246 242.00 | | 1 205 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 910.00 | 1 173 885.00 | | 1 165 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 372.00 | 72 357.00 | | 39 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 282.00 | | | 659 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 753.00 | 33 136.00 | 46 582.00 | 242 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 753.00 | 33 136.00 | 46 582.00 | 242 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 105.00 | 272 105.00 | | 272 105.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 815.00 | 61 841.00 | 132 229.00 | 247 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 673.00 | 181 000.00 | 62 673.00 | 243 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 687.00 | 563 713.00 | 132 229.00 | 749 687.00 |