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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 134.00 | 60 685.00 | 2 448.00 | 63 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 164.00 | 230 429.00 | 162 734.00 | 393 164.00 |
BF Prêts | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 593.00 | 291 114.00 | 595 478.00 | 886 593.00 |
BT Marchandises | 170 696.00 | 29 952.00 | 140 744.00 | 170 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 247 784.00 | | 247 784.00 | 247 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 389.00 | 29 952.00 | 569 437.00 | 599 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 982.00 | 321 066.00 | 1 164 916.00 | 1 485 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 397 753.00 | 328 535.00 | | 397 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 509.00 | 129 219.00 | | 154 509.00 |
DL TOTAL (I) | 592 963.00 | 498 454.00 | | 592 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 469.00 | 441 650.00 | | 358 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 98 796.00 | | 102 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 055.00 | 110 673.00 | | 91 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 8 210.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 953.00 | 659 330.00 | | 571 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 916.00 | 1 157 783.00 | | 1 164 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 178.00 | 301 342.00 | | 297 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 645.00 | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 916.00 | 34 336.00 | 43 137.00 | 299 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 916.00 | 34 336.00 | 43 137.00 | 299 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 083.00 | 83 309.00 | 274 774.00 | 358 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 604.00 | 174 932.00 | 69 673.00 | 244 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 953.00 | 297 179.00 | 274 774.00 | 571 953.00 |