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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 812.00 | 49 080.00 | 1 732.00 | 50 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 858.00 | 279 922.00 | 112 936.00 | 392 858.00 |
BF Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 966.00 | 329 002.00 | 544 964.00 | 873 966.00 |
BT Marchandises | 179 443.00 | 5 598.00 | 173 845.00 | 179 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BZ Autres créances | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 530 460.00 | | 530 460.00 | 530 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 512.00 | 5 598.00 | 864 914.00 | 870 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 478.00 | 334 600.00 | 1 409 878.00 | 1 744 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 399.00 | 452 263.00 | | 528 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 015.00 | 176 136.00 | | 304 015.00 |
DL TOTAL (I) | 873 115.00 | 669 099.00 | | 873 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 100.00 | 317 853.00 | | 234 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 91 292.00 | | 141 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 394.00 | 80 614.00 | | 108 394.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 763.00 | 509 760.00 | | 536 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 878.00 | 1 178 859.00 | | 1 409 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 778.00 | 275 725.00 | | 386 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 225.00 | | 2 913.00 | 889 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 172.00 | 873 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 443 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 622.00 | | | 360 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 930.00 | | 2 913.00 | 458 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 872.00 | 23 302.00 | 18 172.00 | 323 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 872.00 | 23 302.00 | 18 172.00 | 323 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 444.00 | | 10 846.00 | 16 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 444.00 | | 10 846.00 | 16 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 444.00 | | 10 846.00 | 16 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VC Groupe et associés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 100.00 | 84 115.00 | 149 985.00 | 234 100.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 763.00 | 386 778.00 | 149 985.00 | 536 763.00 |