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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 382.00 | 62 352.00 | 3 031.00 | 65 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 548.00 | 261 521.00 | 132 027.00 | 393 548.00 |
BF Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 225.00 | 323 872.00 | 565 353.00 | 889 225.00 |
BT Marchandises | 146 125.00 | 16 444.00 | 129 681.00 | 146 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BZ Autres créances | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 372 026.00 | | 372 026.00 | 372 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 950.00 | 16 444.00 | 613 506.00 | 629 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 175.00 | 340 316.00 | 1 178 859.00 | 1 519 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 452 263.00 | 397 753.00 | | 452 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 136.00 | 154 509.00 | | 176 136.00 |
DL TOTAL (I) | 669 099.00 | 592 963.00 | | 669 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 853.00 | 358 469.00 | | 317 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 102 034.00 | | 91 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 614.00 | 91 055.00 | | 80 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 153.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 760.00 | 571 953.00 | | 509 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 859.00 | 1 164 916.00 | | 1 178 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 725.00 | 297 178.00 | | 275 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 594.00 | | 13 593.00 | 886 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 889 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 458 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 622.00 | | | 360 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 298.00 | | 13 593.00 | 456 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 115.00 | 32 758.00 | | 291 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 115.00 | 32 758.00 | | 291 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 952.00 | | 13 508.00 | 29 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 952.00 | | 13 508.00 | 29 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 952.00 | | 13 508.00 | 29 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 853.00 | 83 819.00 | 234 034.00 | 317 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 760.00 | 275 725.00 | 234 034.00 | 509 760.00 |