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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 310.00 | | 338 310.00 | 338 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 68 125.00 | 5 649.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 560.00 | 197 788.00 | 195 773.00 | 393 560.00 |
BF Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 317.00 | 265 912.00 | 609 405.00 | 875 317.00 |
BT Marchandises | 164 511.00 | 25 309.00 | 139 202.00 | 164 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 666.00 | 25 309.00 | 487 357.00 | 512 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 983.00 | 291 222.00 | 1 096 762.00 | 1 387 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 269 221.00 | 309 849.00 | | 269 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 313.00 | 39 372.00 | | 59 313.00 |
DL TOTAL (I) | 369 235.00 | 389 921.00 | | 369 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 906.00 | 248 076.00 | | 523 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 112 590.00 | | 87 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 864.00 | 106 197.00 | | 102 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 720.00 | | |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 11 030.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 527.00 | 749 687.00 | | 727 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 762.00 | 1 139 609.00 | | 1 096 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 641.00 | 563 713.00 | | 286 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 260.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 6 849.00 | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 732.00 | 1 205 282.00 | | 1 220 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 419.00 | 1 165 910.00 | | 1 161 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 313.00 | 39 372.00 | | 59 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 098.00 | | | 863 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 114.00 | | | 462 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 306.00 | 36 606.00 | | 229 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 306.00 | 36 606.00 | | 229 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 616.00 | 82 730.00 | 333 491.00 | 523 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
VP Divers | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 280.00 | 164 607.00 | 69 676.00 | 234 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 527.00 | 286 641.00 | 333 491.00 | 727 527.00 |