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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 69 725.00 | 4 049.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 560.00 | 230 192.00 | 163 369.00 | 393 560.00 |
BF Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 629.00 | 299 916.00 | 597 713.00 | 897 629.00 |
BT Marchandises | 166 964.00 | 28 371.00 | 138 593.00 | 166 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 272 884.00 | | 272 884.00 | 272 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 441.00 | 28 371.00 | 560 071.00 | 588 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 070.00 | 328 287.00 | 1 157 783.00 | 1 486 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 328 535.00 | 269 221.00 | | 328 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 219.00 | 59 313.00 | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 498 454.00 | 369 235.00 | | 498 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 650.00 | 523 906.00 | | 441 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 87 708.00 | | 98 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 673.00 | 102 864.00 | | 110 673.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 13 050.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 330.00 | 727 527.00 | | 659 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 783.00 | 1 096 762.00 | | 1 157 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 342.00 | 286 641.00 | | 301 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 290.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 317.00 | | 22 312.00 | 875 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 310.00 | | 22 312.00 | 338 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 334.00 | | | 467 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 912.00 | 34 004.00 | | 265 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 912.00 | 34 004.00 | | 265 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UP Prêts | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 005.00 | 83 018.00 | 320 487.00 | 441 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VP Divers | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 289.00 | 142 616.00 | 69 673.00 | 212 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 330.00 | 301 342.00 | 320 487.00 | 659 330.00 |