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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 430.00 | 727.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 27 240.00 | 2 923.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 067.00 | 62 903.00 | 4 163.00 | 67 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 447.00 | 141 323.00 | 23 124.00 | 164 447.00 |
BT Marchandises | 328 790.00 | | 328 790.00 | 328 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 752.00 | 134 378.00 | 1 192 374.00 | 1 326 752.00 |
BZ Autres créances | 574 348.00 | | 574 348.00 | 574 348.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 562.00 | 134 378.00 | 2 127 183.00 | 2 261 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 009.00 | 275 702.00 | 2 150 307.00 | 2 426 009.00 |
CU Autres participations | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 133 600.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 86 700.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753 116.00 | 753 116.00 | | 753 116.00 |
DH Report à nouveau | -230 839.00 | | | -230 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 487.00 | -230 839.00 | | -45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 834 204.00 | 754 576.00 | | 834 204.00 |
DP Provisions pour risques | 157 258.00 | | | 157 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 258.00 | | | 157 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 252.00 | 117 060.00 | | 204 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 113.00 | 724 587.00 | | 767 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 009.00 | 87 100.00 | | 133 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 24 481.00 | | 39 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 845.00 | 955 320.00 | | 1 158 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 307.00 | 1 709 897.00 | | 2 150 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 905.00 | | 4 051 905.00 | 4 051 905.00 |
FG Production vendue services | 274 344.00 | | 274 344.00 | 274 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 249.00 | | 4 326 249.00 | 4 326 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 179 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | 269 081.00 | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 252 894.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 252 894.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 246.00 | 16 186.00 | | 90 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 070.00 | 5 752 188.00 | | 4 586 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 557.00 | 5 983 027.00 | | 4 631 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 487.00 | -230 839.00 | | -45 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 787.00 | | 17 160.00 | 156 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 164 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 97 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | 1 270.00 | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | | 15 824.00 | 90 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 66.00 | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 219.00 | 7 616.00 | 261.00 | 87 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 543.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | 7 073.00 | 261.00 | 83 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 232 646.00 | 38 162.00 | 136 430.00 | 232 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 646.00 | 84 912.00 | 136 430.00 | 232 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 646.00 | 242 170.00 | 136 430.00 | 232 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 162.00 | 136 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 113.00 | 767 113.00 | | 767 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 659.00 | | | 1 056 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
VB T. V. A. | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
VC Groupe et associés | 368 638.00 | | | 368 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 307.00 | 1 927 307.00 | | 1 927 307.00 |
VW T.V.A. | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 845.00 | 1 158 845.00 | | 1 158 845.00 |