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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 166 264.00 | 163 972.00 | 2 292.00 | 166 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 173.00 | 93 258.00 | 18 915.00 | 112 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 901.00 | 107 540.00 | 3 362.00 | 110 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 005.00 | 375 526.00 | 45 479.00 | 421 005.00 |
BT Marchandises | 567 186.00 | 6 000.00 | 561 186.00 | 567 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 990.00 | 325 962.00 | 1 594 027.00 | 1 919 990.00 |
BZ Autres créances | 471 267.00 | | 471 267.00 | 471 267.00 |
CF Disponibilités | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 509.00 | 331 962.00 | 2 833 547.00 | 3 165 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 515.00 | 707 488.00 | 2 879 027.00 | 3 586 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753 116.00 | 753 116.00 | | 753 116.00 |
DH Report à nouveau | -145 452.00 | -276 326.00 | | -145 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 206.00 | 130 875.00 | | 192 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 285.00 | 965 079.00 | | 1 157 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 393.00 | 176 211.00 | | 89 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 28 140.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 887.00 | 1 398 613.00 | | 1 218 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 692.00 | 246 730.00 | | 236 692.00 |
EA Autres dettes | 175 119.00 | 153 823.00 | | 175 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 742.00 | 2 003 517.00 | | 1 721 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 027.00 | 2 968 596.00 | | 2 879 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 087 187.00 | | 7 087 187.00 | 7 087 187.00 |
FG Production vendue services | 418 088.00 | | 418 088.00 | 418 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 275.00 | | 7 505 275.00 | 7 505 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 657.00 | |
GE Autres charges | | | 357 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 371.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 371.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -371.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 449.00 | 7 565 352.00 | | 7 875 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 244.00 | 7 434 477.00 | | 7 683 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 206.00 | 130 875.00 | | 192 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 605.00 | | 23 400.00 | 397 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 838.00 | | 21 500.00 | 367 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 1 900.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 971.00 | 7 555.00 | | 367 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 214.00 | 7 555.00 | | 357 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 456 742.00 | 51 657.00 | 182 437.00 | 456 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 742.00 | 57 657.00 | 182 437.00 | 456 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 742.00 | 57 657.00 | 182 437.00 | 456 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 657.00 | 182 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 887.00 | 1 218 887.00 | | 1 218 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 868.00 | 1 433 868.00 | | 1 433 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 122.00 | 486 122.00 | | 486 122.00 |
VB T. V. A. | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
VC Groupe et associés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 341.00 | 45 810.00 | 15 531.00 | 61 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VP Divers | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 909.00 | 2 416 309.00 | 5 600.00 | 2 421 909.00 |
VW T.V.A. | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 742.00 | 1 706 211.00 | 15 531.00 | 1 721 742.00 |