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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 166 264.00 | 164 244.00 | 2 020.00 | 166 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 173.00 | 101 494.00 | 10 679.00 | 112 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 241.00 | 110 622.00 | 9 619.00 | 120 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 502.00 | 387 116.00 | 95 386.00 | 482 502.00 |
BT Marchandises | 542 838.00 | 16 945.00 | 525 893.00 | 542 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 230.00 | 440 660.00 | 1 588 570.00 | 2 029 230.00 |
BZ Autres créances | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
CF Disponibilités | 1 342 093.00 | | 1 342 093.00 | 1 342 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 916.00 | 457 605.00 | 3 863 311.00 | 4 320 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 418.00 | 844 721.00 | 3 958 697.00 | 4 803 418.00 |
CU Autres participations | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 606 979.00 | 797 532.00 | | 606 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 880.00 | 338 399.00 | | 503 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 612.00 | 1 495 684.00 | | 1 470 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 34 756.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 778.00 | 1 650.00 | | 267 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 839.00 | 1 606 616.00 | | 1 391 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 662.00 | 282 843.00 | | 560 662.00 |
EA Autres dettes | 252 490.00 | 157 995.00 | | 252 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 085.00 | 2 083 860.00 | | 2 488 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 697.00 | 3 579 544.00 | | 3 958 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 394.00 | 2 073 952.00 | | 2 482 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 996.00 | | 8 506.00 | 473 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 171.00 | | 8 506.00 | 390 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 518.00 | 5 599.00 | | 381 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 761.00 | 5 599.00 | | 370 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 4 945.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 409 064.00 | 35 662.00 | 4 066.00 | 409 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 064.00 | 40 607.00 | 4 066.00 | 421 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 064.00 | 40 607.00 | 4 066.00 | 421 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 607.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 839.00 | 1 391 839.00 | | 1 391 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 471.00 | 176 471.00 | | 176 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 917.00 | 1 487 917.00 | | 1 487 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 312.00 | 541 312.00 | | 541 312.00 |
VB T. V. A. | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 081.00 | 8 390.00 | 5 691.00 | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VP Divers | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 864.00 | 263 864.00 | | 263 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 360.00 | 2 388 260.00 | 7 100.00 | 2 395 360.00 |
VW T.V.A. | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 085.00 | 2 482 394.00 | 5 691.00 | 2 488 085.00 |