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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 166 264.00 | 163 395.00 | 2 869.00 | 166 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 173.00 | 90 260.00 | 2 913.00 | 93 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 401.00 | 103 559.00 | 4 842.00 | 108 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 605.00 | 367 971.00 | 29 635.00 | 397 605.00 |
BT Marchandises | 668 725.00 | | 668 725.00 | 668 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 898.00 | 456 742.00 | 1 653 156.00 | 2 109 898.00 |
BZ Autres créances | 586 156.00 | | 586 156.00 | 586 156.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 703.00 | 456 742.00 | 2 938 961.00 | 3 395 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 308.00 | 824 712.00 | 2 968 596.00 | 3 793 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753 116.00 | 753 116.00 | | 753 116.00 |
DH Report à nouveau | -276 326.00 | -230 839.00 | | -276 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 875.00 | -45 487.00 | | 130 875.00 |
DL TOTAL (I) | 965 079.00 | 834 204.00 | | 965 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 211.00 | 197 463.00 | | 176 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 6 789.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 613.00 | 767 113.00 | | 1 398 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 730.00 | 132 941.00 | | 246 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 153 823.00 | 39 820.00 | | 153 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 517.00 | 1 158 776.00 | | 2 003 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 596.00 | 2 150 239.00 | | 2 968 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 176.00 | 1 158 776.00 | | 1 942 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 006.00 | 197 463.00 | | 68 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836 494.00 | | 6 836 494.00 | 6 836 494.00 |
FG Production vendue services | 378 952.00 | | 378 952.00 | 378 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 447.00 | | 7 215 447.00 | 7 215 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 345 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 537.00 | |
GE Autres charges | | | 98 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 15.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 9 254.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 90 246.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 352.00 | 4 586 070.00 | | 7 565 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 477.00 | 4 631 557.00 | | 7 434 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 875.00 | -45 487.00 | | 130 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 447.00 | | 279 908.00 | 164 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 750.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 397 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | 5 600.00 | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 229.00 | | 270 609.00 | 97 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 816.00 | | 3 700.00 | 46 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 573.00 | 273 397.00 | | 94 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 6 327.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | 267 071.00 | | 90 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
6T Sur comptes clients | 134 378.00 | 413 204.00 | 90 841.00 | 134 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 128.00 | 413 204.00 | 137 591.00 | 181 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 386.00 | 413 204.00 | 294 849.00 | 338 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 204.00 | 90 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 613.00 | 1 398 613.00 | | 1 398 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 828.00 | | | 1 366 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 070.00 | | | 743 070.00 |
VB T. V. A. | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
VC Groupe et associés | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 205.00 | 46 864.00 | 61 341.00 | 108 205.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
VP Divers | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 898.00 | 2 722 198.00 | 3 700.00 | 2 725 898.00 |
VW T.V.A. | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 517.00 | 1 942 176.00 | 61 341.00 | 2 003 517.00 |