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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 226 756.00 | 4 092.00 | 222 664.00 | 226 756.00 |
AP Constructions | 166 264.00 | 164 244.00 | 2 020.00 | 166 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 173.00 | 105 309.00 | 6 864.00 | 112 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 788.00 | 115 505.00 | 38 283.00 | 153 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 679.00 | 399 906.00 | 346 772.00 | 746 679.00 |
BT Marchandises | 813 829.00 | 25 914.00 | 787 916.00 | 813 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 003.00 | 505 983.00 | 2 001 021.00 | 2 507 003.00 |
BZ Autres créances | 427 040.00 | | 427 040.00 | 427 040.00 |
CF Disponibilités | 1 670 659.00 | | 1 670 659.00 | 1 670 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 443.00 | 531 896.00 | 4 923 547.00 | 5 455 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 122.00 | 931 803.00 | 5 270 319.00 | 6 202 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 14 338.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 1 107 447.00 | 606 979.00 | | 1 107 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 048.00 | 503 880.00 | | 581 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 660.00 | 1 470 612.00 | | 2 051 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 313.00 | 15 317.00 | | 407 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 536.00 | 267 778.00 | | 79 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 364.00 | 1 391 839.00 | | 2 016 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 429.00 | 560 662.00 | | 514 429.00 |
EA Autres dettes | 201 017.00 | 252 490.00 | | 201 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 659.00 | 2 488 085.00 | | 3 218 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 319.00 | 3 958 697.00 | | 5 270 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 300.00 | 2 482 394.00 | | 3 185 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 502.00 | | 264 176.00 | 482 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 678.00 | | 260 302.00 | 398 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 823.00 | | 3 874.00 | 57 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 116.00 | 12 790.00 | | 387 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 360.00 | 12 790.00 | | 376 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 945.00 | 13 258.00 | 4 289.00 | 16 945.00 |
6T Sur comptes clients | 440 660.00 | 69 264.00 | 3 941.00 | 440 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 605.00 | 82 522.00 | 8 231.00 | 457 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 605.00 | 82 522.00 | 8 231.00 | 457 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 522.00 | 8 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 364.00 | 2 016 364.00 | | 2 016 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 526.00 | 1 841 526.00 | | 1 841 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 477.00 | 665 477.00 | | 665 477.00 |
VB T. V. A. | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 622.00 | 368 263.00 | 33 359.00 | 401 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VP Divers | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 037.00 | 342 037.00 | | 342 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 054.00 | 2 978 054.00 | | 2 978 054.00 |
VW T.V.A. | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 659.00 | 3 185 300.00 | 33 359.00 | 3 218 659.00 |