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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 166 264.00 | 164 151.00 | 2 113.00 | 166 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 173.00 | 97 520.00 | 14 653.00 | 112 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 109 090.00 | 2 644.00 | 111 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 996.00 | 381 518.00 | 92 478.00 | 473 996.00 |
BT Marchandises | 522 726.00 | 12 000.00 | 510 726.00 | 522 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 359.00 | 409 064.00 | 1 862 295.00 | 2 271 359.00 |
BZ Autres créances | 445 827.00 | | 445 827.00 | 445 827.00 |
CF Disponibilités | 643 974.00 | | 643 974.00 | 643 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 129.00 | 421 064.00 | 3 487 066.00 | 3 908 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 125.00 | 802 581.00 | 3 579 544.00 | 4 382 125.00 |
CU Autres participations | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | 12 000.00 | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 797 532.00 | 753 116.00 | | 797 532.00 |
DH Report à nouveau | | -145 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 399.00 | 192 206.00 | | 338 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 684.00 | 1 157 285.00 | | 1 495 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 756.00 | 89 393.00 | | 34 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 616.00 | 1 218 887.00 | | 1 606 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 843.00 | 236 692.00 | | 282 843.00 |
EA Autres dettes | 157 995.00 | 175 119.00 | | 157 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 860.00 | 1 721 742.00 | | 2 083 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 544.00 | 2 879 027.00 | | 3 579 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 952.00 | 1 706 211.00 | | 2 073 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 005.00 | | 52 990.00 | 421 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 338.00 | | 833.00 | 389 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | 52 157.00 | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 526.00 | 5 992.00 | | 375 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 770.00 | 5 992.00 | | 364 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 325 962.00 | 122 132.00 | 39 030.00 | 325 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 962.00 | 128 132.00 | 39 030.00 | 331 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 962.00 | 128 132.00 | 39 030.00 | 331 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 132.00 | 39 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 616.00 | 1 606 616.00 | | 1 606 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 222.00 | 1 777 222.00 | | 1 777 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 137.00 | 494 137.00 | | 494 137.00 |
VB T. V. A. | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VC Groupe et associés | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 23 834.00 | 9 908.00 | 33 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VP Divers | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 530.00 | 2 741 430.00 | 7 100.00 | 2 748 530.00 |
VW T.V.A. | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 860.00 | 2 073 952.00 | 9 908.00 | 2 083 860.00 |