| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 909.00 | 7 622.00 | 7 287.00 | 14 909.00 |
AH Fonds commercial | 462 991.00 | 278 484.00 | 184 507.00 | 462 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241.00 | 5 672 854.00 | 538 386.00 | 6 211 241.00 |
AN Terrains | 1 068 474.00 | 369 738.00 | 698 736.00 | 1 068 474.00 |
AP Constructions | 20 862 089.00 | 16 028 752.00 | 4 833 337.00 | 20 862 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839.00 | 35 249 422.00 | 6 924 417.00 | 42 173 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083 012.00 | 7 029 782.00 | 1 053 230.00 | 8 083 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 029.00 | 260 188.00 | 130 841.00 | 391 029.00 |
BF Prêts | 7 900 130.00 | | 7 900 130.00 | 7 900 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 442 056.00 | 67 884 042.00 | 23 558 014.00 | 91 442 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874 537.00 | 57 732.00 | 10 816 805.00 | 10 874 537.00 |
BZ Autres créances | 3 976 352.00 | 90 851.00 | 3 885 501.00 | 3 976 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 1.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 249 011.00 | | 2 249 011.00 | 2 249 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 384.00 | | 911 384.00 | 911 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 418 314.00 | 201 204.00 | 20 217 110.00 | 20 418 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370.00 | 68 085 246.00 | 43 775 124.00 | 111 860 370.00 |
CU Autres participations | 3 941 682.00 | 2 987 199.00 | 954 483.00 | 3 941 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 498.00 | | | 2 973 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497.00 | | | 1 558 497.00 |
DK Provisions réglementées | 15 814 990.00 | | | 15 814 990.00 |
DL TOTAL (I) | 28 125 616.00 | | | 28 125 616.00 |
DP Provisions pour risques | 746 673.00 | | | 746 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 056.00 | | | 706 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 729.00 | | | 1 452 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465.00 | | | 4 201 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597 178.00 | | | 8 597 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
EA Autres dettes | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 413.00 | | | 583 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196 779.00 | | | 14 196 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124.00 | | | 43 775 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355.00 | | | 14 196 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 991.00 | 25.00 | 92 015.00 | 91 991.00 |
FD Production vendue biens | 63 233 829.00 | | 63 233 829.00 | 63 233 829.00 |
FG Production vendue services | 25 101 117.00 | 36 870.00 | 25 137 987.00 | 25 101 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 426 936.00 | 36 895.00 | 88 463 831.00 | 88 426 936.00 |
FM Production stockée | | | 1 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 326 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 627 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 026 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 493.00 | |
GE Autres charges | | | 338 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 596 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507.00 | | | 902 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748.00 | | | 4 250 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063.00 | | | 5 190 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955.00 | | | 4 297 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889.00 | | | 4 412 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 174.00 | | | 777 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 873.00 | | | -140 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689.00 | | | 94 709 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192.00 | | | 93 151 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 497.00 | | | 1 558 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 870 319.00 | | 3 790 209.00 | 89 870 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 251.00 | 12 368 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 472.00 | 91 442 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 601.00 | 6 689 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062 620.00 | 72 384 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 070.00 | | 305 672.00 | 6 528 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 067 232.00 | | 3 379 674.00 | 71 067 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275 017.00 | | 104 863.00 | 12 275 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070.00 | 2 696 397.00 | 1 068 296.00 | 62 730 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422.00 | 368 039.00 | 122 984.00 | 5 435 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648.00 | 2 328 357.00 | 945 312.00 | 57 294 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 301 880.00 | 300 000.00 | | 2 301 880.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741 983.00 | 4 277 955.00 | 4 204 948.00 | 15 741 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792.00 | 67 493.00 | 143 556.00 | 1 528 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 229.00 | 1 393.00 | | 51 229.00 |
6T Sur comptes clients | 47 153.00 | 28 324.00 | 17 746.00 | 47 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104.00 | 409 717.00 | 17 746.00 | 3 335 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605 880.00 | 4 755 165.00 | 4 366 249.00 | 20 605 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 210.00 | 115 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 297 955.00 | 4 250 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465.00 | 4 201 465.00 | | 4 201 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 104 714.00 | 5 104 714.00 | | 5 104 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123.00 | 2 472 123.00 | | 2 472 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925.00 | 709 925.00 | | 709 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 413.00 | 582 989.00 | 424.00 | 583 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UP Prêts | 7 900 130.00 | 1 900 130.00 | | 7 900 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 787.00 | 9 462.00 | | 93 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 814 634.00 | | | 10 814 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VB T. V. A. | 675 719.00 | | | 675 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 046.00 | | | 2 478 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294.00 | 1 013 294.00 | | 1 013 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991.00 | | | 799 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 384.00 | | | 911 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191.00 | 17 568 342.00 | 6 229 849.00 | 23 798 191.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779.00 | 14 196 355.00 | 424.00 | 14 196 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969.00 | | | 1 369 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 517 225.00 | | | 25 517 225.00 |
ST Autres comptes | 9 180 545.00 | | | 9 180 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 271 950.00 | | | 1 271 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 851 942.00 | | | 6 851 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806 316.00 | | | 806 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369 969.00 | | | 1 369 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341 735.00 | | | 6 341 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 047 387.00 | | | 6 047 387.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 627 977.00 | | | 43 627 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |