| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 909.00 | 7 622.00 | 7 287.00 | 14 909.00 |
AH Fonds commercial | 444 009.00 | 278 484.00 | 165 526.00 | 444 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 559 341.00 | 5 937 196.00 | 1 622 145.00 | 7 559 341.00 |
AN Terrains | 1 068 474.00 | 372 363.00 | 696 110.00 | 1 068 474.00 |
AP Constructions | 20 267 970.00 | 15 630 616.00 | 4 637 354.00 | 20 267 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 343 316.00 | 36 509 596.00 | 5 833 720.00 | 42 343 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 513 909.00 | 7 295 666.00 | 1 218 243.00 | 8 513 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655 044.00 | | 1 655 044.00 | 1 655 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 929.00 | 380 188.00 | 475 741.00 | 855 929.00 |
BF Prêts | 6 686 860.00 | | 6 686 860.00 | 6 686 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 262 922.00 | 69 572 331.00 | 23 690 591.00 | 93 262 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 672.00 | | 356 672.00 | 356 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 333 325.00 | 57 166.00 | 11 276 159.00 | 11 333 325.00 |
BZ Autres créances | 3 595 776.00 | 88 053.00 | 3 507 724.00 | 3 595 776.00 |
CF Disponibilités | 5 127 440.00 | | 5 127 440.00 | 5 127 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 052.00 | | 805 052.00 | 805 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 235 720.00 | 153 465.00 | 21 082 255.00 | 21 235 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 498 642.00 | 69 725 796.00 | 44 772 846.00 | 114 498 642.00 |
CU Autres participations | 3 716 682.00 | 3 160 599.00 | 556 083.00 | 3 716 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 252.00 | | | 283 252.00 |
DH Report à nouveau | 3 463 581.00 | | | 3 463 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 378.00 | | | 2 830 378.00 |
DK Provisions réglementées | 14 873 736.00 | | | 14 873 736.00 |
DL TOTAL (I) | 29 024 251.00 | | | 29 024 251.00 |
DP Provisions pour risques | 575 019.00 | | | 575 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 052.00 | | | 719 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 071.00 | | | 1 294 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 292.00 | | | 4 205 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951 024.00 | | | 8 951 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 848.00 | | | 564 848.00 |
EA Autres dettes | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 508.00 | | | 591 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 454 524.00 | | | 14 454 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 772 846.00 | | | 44 772 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 454 084.00 | | | 14 454 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
FD Production vendue biens | 64 144 550.00 | 293.00 | 64 144 843.00 | 64 144 550.00 |
FG Production vendue services | 23 981 853.00 | 37 257.00 | 24 019 110.00 | 23 981 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 220 089.00 | 37 550.00 | 88 257 639.00 | 88 220 089.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 313 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 821 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 640.00 | |
GE Autres charges | | | 350 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 651 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 166.00 | | | 431 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 916 861.00 | | | 2 916 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 427.00 | | | 3 351 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 607.00 | | | 1 975 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 912.00 | | | 2 089 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 515.00 | | | 1 261 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 372.00 | | | -135 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 616 961.00 | | | 93 616 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 786 583.00 | | | 90 786 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 378.00 | | | 2 830 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 442 056.00 | | 4 513 555.00 | 91 442 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 817.00 | 11 395 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 080.00 | 2 305 609.00 | 93 262 922.00 | 387 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 080.00 | 20 863.00 | 8 018 260.00 | 387 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 929.00 | 73 848 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689 141.00 | | 1 737 062.00 | 6 689 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 384 286.00 | | 2 517 356.00 | 72 384 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368 629.00 | | 259 137.00 | 12 368 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 358 171.00 | 2 370 559.00 | 975 670.00 | 64 358 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680 477.00 | 265 837.00 | 1 495.00 | 5 680 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 677 694.00 | 2 104 723.00 | 974 175.00 | 58 677 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 601 880.00 | 1 200 000.00 | | 2 601 880.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 814 990.00 | 1 975 607.00 | 2 916 861.00 | 15 814 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 729.00 | 53 640.00 | 212 299.00 | 1 452 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 621.00 | | 44 375.00 | 52 621.00 |
6T Sur comptes clients | 57 732.00 | 34 556.00 | 35 122.00 | 57 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 851.00 | 57 846.00 | 60 644.00 | 90 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727 076.00 | 385 802.00 | 140 140.00 | 3 727 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 994 795.00 | 2 415 048.00 | 3 269 300.00 | 20 994 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 042.00 | 352 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 293 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975 607.00 | 2 916 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 292.00 | 4 205 292.00 | | 4 205 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023 906.00 | 5 023 906.00 | | 5 023 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825 077.00 | 2 825 077.00 | | 2 825 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 848.00 | 564 848.00 | | 564 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 508.00 | 591 068.00 | 440.00 | 591 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UP Prêts | 6 686 860.00 | 686 860.00 | | 6 686 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 478.00 | 8 247.00 | | 94 478.00 |
UX Autres créances clients | 11 271 491.00 | | | 11 271 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
VB T. V. A. | 1 287 231.00 | | | 1 287 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 940.00 | | | 1 533 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 559.00 | 1 097 559.00 | | 1 097 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 561.00 | | | 771 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 052.00 | | | 805 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 557 491.00 | 16 305 571.00 | 6 251 920.00 | 22 557 491.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 454 524.00 | 14 454 084.00 | 440.00 | 14 454 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381 034.00 | | | 1 381 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 417 929.00 | | | 25 417 929.00 |
ST Autres comptes | 9 437 160.00 | | | 9 437 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364 822.00 | | | 1 364 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 842 142.00 | | | 6 842 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 497.00 | | | 759 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381 034.00 | | | 1 381 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 144 950.00 | | | 6 144 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 029 036.00 | | | 6 029 036.00 |
ZE Dividendes | 990 489.00 | | | 990 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 821 549.00 | | | 43 821 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |