| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 7 622.00 | 10 847.00 | 18 469.00 |
AH Fonds commercial | 444 009.00 | 278 484.00 | 165 526.00 | 444 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 886 843.00 | 7 481 149.00 | 1 405 695.00 | 8 886 843.00 |
AN Terrains | 1 052 988.00 | 380 240.00 | 672 749.00 | 1 052 988.00 |
AP Constructions | 22 506 123.00 | 16 989 339.00 | 5 516 783.00 | 22 506 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 634 322.00 | 40 078 373.00 | 2 555 949.00 | 42 634 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303 017.00 | 8 305 340.00 | 997 677.00 | 9 303 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 653 740.00 | | 4 653 740.00 | 4 653 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 022.00 | 480 248.00 | 535 774.00 | 1 016 022.00 |
BF Prêts | 5 081 776.00 | | 5 081 776.00 | 5 081 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 086 583.00 | 75 459 235.00 | 23 627 349.00 | 99 086 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 087.00 | | 370 087.00 | 370 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 481 065.00 | 57 633.00 | 10 423 432.00 | 10 481 065.00 |
BZ Autres créances | 3 126 776.00 | 726 790.00 | 2 399 986.00 | 3 126 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 352 134.00 | | 6 352 134.00 | 6 352 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 754.00 | | 649 754.00 | 649 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 997 539.00 | 800 794.00 | 23 196 746.00 | 23 997 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 084 123.00 | 76 260 028.00 | 46 824 095.00 | 123 084 123.00 |
CU Autres participations | 3 364 058.00 | 1 458 439.00 | 1 905 619.00 | 3 364 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | 7 573 303.00 | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 989.00 | 492 837.00 | | 547 989.00 |
DH Report à nouveau | 6 206 440.00 | 5 464 717.00 | | 6 206 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 236.00 | 1 103 026.00 | | 1 161 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 812 355.00 | 15 384 517.00 | | 15 812 355.00 |
DL TOTAL (I) | 31 751 323.00 | 30 018 400.00 | | 31 751 323.00 |
DP Provisions pour risques | 548 902.00 | 577 426.00 | | 548 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 072.00 | 653 909.00 | | 645 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 974.00 | 1 231 335.00 | | 1 193 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 1 228.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 509.00 | 9 114.00 | | 27 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 387.00 | 4 235 679.00 | | 4 422 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241 414.00 | 8 555 826.00 | | 8 241 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 440.00 | 190 495.00 | | 130 440.00 |
EA Autres dettes | 168 909.00 | 108 713.00 | | 168 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 400.00 | 627 489.00 | | 886 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 878 798.00 | 13 728 544.00 | | 13 878 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 824 095.00 | 44 978 279.00 | | 46 824 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 868 197.00 | 13 719 223.00 | | 13 868 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
FD Production vendue biens | 65 584 096.00 | 103 640.00 | 65 687 735.00 | 65 584 096.00 |
FG Production vendue services | 19 393 495.00 | 107 294.00 | 19 500 789.00 | 19 393 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 021 895.00 | 210 934.00 | 85 232 829.00 | 85 021 895.00 |
FM Production stockée | | | -3 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 962 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 082 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 214 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 884.00 | |
GE Autres charges | | | 279 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 811 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 646.00 | 76 017.00 | | 157 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 596.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 741.00 | 67 224.00 | | 49 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 059 512.00 | 2 295 476.00 | | 2 059 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 598.00 | 2 363 296.00 | | 2 109 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 167.00 | 255 638.00 | | 954 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 252.00 | 539 399.00 | | 76 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455 851.00 | 2 797 854.00 | | 2 455 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486 270.00 | 3 592 890.00 | | 3 486 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376 672.00 | -1 229 595.00 | | -1 376 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 880.00 | 448 426.00 | | 478 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 236 448.00 | 93 726 971.00 | | 88 236 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 075 212.00 | 92 623 945.00 | | 87 075 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 236.00 | 1 103 026.00 | | 1 161 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 530 591.00 | | 5 762 234.00 | 93 530 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 194.00 | 9 587 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 241.00 | 99 086 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 349 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 047.00 | 80 150 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031 893.00 | | 317 429.00 | 9 031 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 970 472.00 | | 5 292 765.00 | 74 970 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528 226.00 | | 152 040.00 | 9 528 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 721 259.00 | 2 626 109.00 | 105 305.00 | 70 721 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964 916.00 | 523 855.00 | | 6 964 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 756 343.00 | 2 102 253.00 | 105 305.00 | 63 756 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 485 248.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 485 248.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 384 517.00 | 2 455 851.00 | 2 028 012.00 | 15 384 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 335.00 | 51 884.00 | 89 246.00 | 1 231 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 414.00 | | 2 043.00 | 18 414.00 |
6T Sur comptes clients | 42 922.00 | 20 621.00 | 5 910.00 | 42 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 401.00 | 298 589.00 | 79 200.00 | 507 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790 908.00 | 339 210.00 | 112 154.00 | 2 790 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 406 760.00 | 2 846 945.00 | 2 229 412.00 | 19 406 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 793.00 | 98 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 302.00 | 71 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455 851.00 | 2 059 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 700.00 | 3 727.00 | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 387.00 | 4 422 387.00 | | 4 422 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964 907.00 | 4 964 907.00 | | 4 964 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 258.00 | 2 510 258.00 | | 2 510 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 909.00 | 168 909.00 | | 168 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 400.00 | 884 213.00 | 2 187.00 | 886 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UP Prêts | 5 081 776.00 | 1 581 776.00 | 3 500 000.00 | 5 081 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 416 205.00 | 10 416 205.00 | | 10 416 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
VB T. V. A. | 998 111.00 | 998 111.00 | | 998 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 137.00 | 336 256.00 | 983 881.00 | 1 320 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 23 083.00 | 18 395.00 | 4 688.00 | 23 083.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 871.00 | 762 871.00 | | 762 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 830.00 | 792 830.00 | | 792 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 754.00 | 559 285.00 | 90 469.00 | 649 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464 587.00 | 14 700 161.00 | 4 764 426.00 | 19 464 587.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 878 798.00 | 13 868 197.00 | 10 601.00 | 13 878 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 468.00 | | | 1 271 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 750 649.00 | | | 21 750 649.00 |
ST Autres comptes | 8 526 675.00 | | | 8 526 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324 866.00 | | | 1 324 866.00 |
YT Sous‐traitance | 8 747 581.00 | | | 8 747 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732 361.00 | | | 732 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271 468.00 | | | 1 271 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 296 780.00 | | | 5 296 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 947 271.00 | | | 5 947 271.00 |
ZE Dividendes | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 082 131.00 | | | 41 082 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 497.00 | | | 497.00 |