| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 469.00 | 7 622.00 | 10 847.00 | 18 469.00 |
AH Fonds commercial | 444 009.00 | 278 484.00 | 165 526.00 | 444 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 111 204.00 | 7 991 036.00 | 1 120 168.00 | 9 111 204.00 |
AN Terrains | 1 050 448.00 | 382 865.00 | 667 582.00 | 1 050 448.00 |
AP Constructions | 24 595 991.00 | 17 434 042.00 | 7 161 950.00 | 24 595 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 776 142.00 | 40 842 081.00 | 1 934 060.00 | 42 776 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480 263.00 | 8 578 193.00 | 902 071.00 | 9 480 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 004 881.00 | | 13 004 881.00 | 13 004 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366 302.00 | 500 248.00 | 866 054.00 | 1 366 302.00 |
BF Prêts | 2 054 649.00 | | 2 054 649.00 | 2 054 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 110 290.00 | 77 192 378.00 | 29 917 912.00 | 107 110 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 851.00 | 22 911.00 | 1 940.00 | 24 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175 795.00 | 45 598.00 | 10 130 197.00 | 10 175 795.00 |
BZ Autres créances | 4 118 754.00 | 736 082.00 | 3 382 671.00 | 4 118 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 001 038.00 | | 3 001 038.00 | 3 001 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 753.00 | | 749 753.00 | 749 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 390 783.00 | 804 591.00 | 20 586 193.00 | 21 390 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 501 073.00 | 77 996 969.00 | 50 504 104.00 | 128 501 073.00 |
CU Autres participations | 3 083 425.00 | 1 177 807.00 | 1 905 619.00 | 3 083 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | 7 573 303.00 | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 050.00 | 547 989.00 | | 606 050.00 |
DH Report à nouveau | 7 309 615.00 | 6 206 440.00 | | 7 309 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 449.00 | 1 161 236.00 | | 531 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 681.00 | 450 000.00 | | 849 681.00 |
DK Provisions réglementées | 15 837 113.00 | 15 812 355.00 | | 15 837 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 707 211.00 | 31 751 323.00 | | 32 707 211.00 |
DP Provisions pour risques | 606 520.00 | 548 902.00 | | 606 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 158.00 | 645 072.00 | | 666 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 678.00 | 1 193 974.00 | | 1 272 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 510.00 | 1 740.00 | | 3 003 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 27 509.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 048.00 | 4 422 387.00 | | 4 575 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 474 059.00 | 8 241 414.00 | | 7 474 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 848.00 | 130 440.00 | | 453 848.00 |
EA Autres dettes | 291 856.00 | 168 909.00 | | 291 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 080.00 | 886 400.00 | | 717 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 524 215.00 | 13 878 798.00 | | 16 524 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 504 104.00 | 46 824 095.00 | | 50 504 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 512 345.00 | 13 868 197.00 | | 13 512 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
FD Production vendue biens | 63 960 717.00 | 101 242.00 | 64 061 959.00 | 63 960 717.00 |
FG Production vendue services | 21 947 241.00 | 94 537.00 | 22 041 777.00 | 21 947 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 091 570.00 | 195 779.00 | 86 287 349.00 | 86 091 570.00 |
FM Production stockée | | | 8 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 970 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 533 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 682 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 281 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 354 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 201 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 311.00 | 157 646.00 | | 26 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 345.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 168.00 | 49 741.00 | | 16 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 391.00 | 2 059 512.00 | | 2 044 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 031.00 | 2 109 598.00 | | 2 061 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 459.00 | 954 167.00 | | 927 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 924.00 | 76 252.00 | | 303 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 069 149.00 | 2 455 851.00 | | 2 069 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 532.00 | 3 486 270.00 | | 3 300 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 500.00 | -1 376 672.00 | | -1 239 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 150.00 | 478 880.00 | | 207 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 536 003.00 | 88 236 448.00 | | 89 536 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004 554.00 | 87 075 212.00 | | 89 004 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 449.00 | 1 161 236.00 | | 531 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 086 583.00 | | 13 885 634.00 | 99 086 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341 923.00 | 6 628 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861 928.00 | 107 110 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 600.00 | 9 573 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288 405.00 | 90 907 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349 322.00 | | 455 960.00 | 9 349 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 150 189.00 | | 13 045 940.00 | 80 150 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587 072.00 | | 383 733.00 | 9 587 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242 063.00 | 2 082 453.00 | 88 677.00 | 73 242 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488 771.00 | 509 887.00 | | 7 488 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 753 292.00 | 1 572 566.00 | 88 677.00 | 65 753 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
06 aucun libellé | 480 248.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 480 248.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 812 355.00 | 2 069 149.00 | 2 044 391.00 | 15 812 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 974.00 | 149 491.00 | 70 787.00 | 1 193 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 371.00 | 6 645.00 | 105.00 | 16 371.00 |
6T Sur comptes clients | 57 633.00 | 1 727.00 | 13 762.00 | 57 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726 790.00 | 65 000.00 | 55 707.00 | 726 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017 965.00 | 113 372.00 | 370 207.00 | 3 017 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 024 294.00 | 2 332 012.00 | 2 485 385.00 | 20 024 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 048.00 | 4 575 048.00 | | 4 575 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474 059.00 | 7 474 059.00 | | 7 474 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 848.00 | 453 848.00 | | 453 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 856.00 | 291 856.00 | | 291 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 080.00 | 714 024.00 | 3 056.00 | 717 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UP Prêts | 2 054 649.00 | 2 054 649.00 | | 2 054 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 506.00 | 520.00 | 81 971.00 | 82 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 123 799.00 | 10 123 799.00 | | 10 123 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 510.00 | 3 510.00 | 2 101 012.00 | 3 003 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118 754.00 | 2 624 575.00 | 1 494 179.00 | 4 118 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 753.00 | 664 382.00 | 85 371.00 | 749 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223 457.00 | 15 467 925.00 | 1 755 517.00 | 17 223 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 524 215.00 | 13 512 345.00 | 2 112 882.00 | 16 524 215.00 |