| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 7 622.00 | 8 017.00 | 15 639.00 |
AH Fonds commercial | 444 009.00 | 278 484.00 | 165 526.00 | 444 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 572 244.00 | 6 957 294.00 | 1 614 950.00 | 8 572 244.00 |
AN Terrains | 1 052 988.00 | 377 614.00 | 675 374.00 | 1 052 988.00 |
AP Constructions | 22 323 088.00 | 16 498 298.00 | 5 824 790.00 | 22 323 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 608 036.00 | 38 869 007.00 | 3 739 028.00 | 42 608 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959 890.00 | 8 011 424.00 | 948 466.00 | 8 959 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985 896.00 | 485 248.00 | 500 648.00 | 985 896.00 |
BF Prêts | 5 024 782.00 | | 5 024 782.00 | 5 024 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 530 591.00 | 72 943 431.00 | 20 587 160.00 | 93 530 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 161.00 | | 311 161.00 | 311 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 792.00 | 18 414.00 | 1 378.00 | 19 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817 215.00 | 42 922.00 | 10 774 293.00 | 10 817 215.00 |
BZ Autres créances | 3 270 882.00 | 507 401.00 | 2 763 481.00 | 3 270 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 932 026.00 | | 6 932 026.00 | 6 932 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 977.00 | | 566 977.00 | 566 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 959 856.00 | 568 737.00 | 24 391 119.00 | 24 959 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 490 446.00 | 73 512 168.00 | 44 978 279.00 | 118 490 446.00 |
CU Autres participations | 3 387 568.00 | 1 458 439.00 | 1 929 129.00 | 3 387 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 837.00 | | | 492 837.00 |
DH Report à nouveau | 5 464 717.00 | | | 5 464 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 026.00 | | | 1 103 026.00 |
DK Provisions réglementées | 15 384 517.00 | | | 15 384 517.00 |
DL TOTAL (I) | 30 018 400.00 | | | 30 018 400.00 |
DP Provisions pour risques | 577 426.00 | | | 577 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 909.00 | | | 653 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 335.00 | | | 1 231 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 679.00 | | | 4 235 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555 826.00 | | | 8 555 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
EA Autres dettes | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 489.00 | | | 627 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 544.00 | | | 13 728 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 978 279.00 | | | 44 978 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 719 223.00 | | | 13 719 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
FD Production vendue biens | 66 924 898.00 | 37 374.00 | 66 962 272.00 | 66 924 898.00 |
FG Production vendue services | 22 506 251.00 | 142 673.00 | 22 648 924.00 | 22 506 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 507 724.00 | 180 048.00 | 89 687 772.00 | 89 507 724.00 |
FM Production stockée | | | 10 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 493 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 471 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 988 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 531.00 | |
GE Autres charges | | | 341 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 015 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 476.00 | | | 2 295 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 296.00 | | | 2 363 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 638.00 | | | 255 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 399.00 | | | 539 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797 854.00 | | | 2 797 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 890.00 | | | 3 592 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229 595.00 | | | -1 229 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 426.00 | | | 448 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 726 971.00 | | | 93 726 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 623 945.00 | | | 92 623 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 026.00 | | | 1 103 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 292 515.00 | | 1 374 339.00 | 93 292 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 914.00 | 9 528 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 263.00 | 93 530 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 328.00 | 9 031 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 021.00 | 74 970 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 754 579.00 | | 284 641.00 | 8 754 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 724 334.00 | | 863 158.00 | 74 724 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813 601.00 | | 226 539.00 | 9 813 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 271 870.00 | 2 665 903.00 | 216 513.00 | 68 271 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450 048.00 | 522 196.00 | 7 328.00 | 6 450 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821 823.00 | 2 143 706.00 | 209 185.00 | 61 821 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 401 248.00 | 84 000.00 | | 401 248.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 883 638.00 | 2 796 354.00 | 2 295 476.00 | 14 883 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 645.00 | 205 580.00 | 73 890.00 | 1 099 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 587.00 | 8 890.00 | 63.00 | 9 587.00 |
6T Sur comptes clients | 58 352.00 | 14 650.00 | 30 080.00 | 58 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 220.00 | 260 935.00 | 239 754.00 | 486 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192 310.00 | 368 475.00 | 769 876.00 | 3 192 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 175 593.00 | 3 370 409.00 | 3 139 242.00 | 19 175 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 806.00 | 190 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 750.00 | 653 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 797 854.00 | 2 295 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 679.00 | 4 235 679.00 | | 4 235 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037 325.00 | 5 037 325.00 | | 5 037 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 948.00 | 2 606 948.00 | | 2 606 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 489.00 | 627 282.00 | 207.00 | 627 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UP Prêts | 5 024 782.00 | 1 524 782.00 | 3 500 000.00 | 5 024 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 980.00 | 23 103.00 | 64 877.00 | 87 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 768 913.00 | 10 768 913.00 | | 10 768 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
VB T. V. A. | 1 252 006.00 | 1 252 006.00 | | 1 252 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 773.00 | 908 773.00 | | 908 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 032.00 | 643 032.00 | | 643 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 977.00 | 545 717.00 | 21 260.00 | 566 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 809 836.00 | 16 133 397.00 | 3 676 439.00 | 19 809 836.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 544.00 | 13 719 223.00 | 9 321.00 | 13 728 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210 431.00 | | | 1 210 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 840 912.00 | | | 25 840 912.00 |
ST Autres comptes | 9 278 228.00 | | | 9 278 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 149 210.00 | | | 1 149 210.00 |
YT Sous‐traitance | 7 240 719.00 | | | 7 240 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962 769.00 | | | 962 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210 431.00 | | | 1 210 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 930 878.00 | | | 5 930 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 278 295.00 | | | 6 278 295.00 |
ZE Dividendes | 990 489.00 | | | 990 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 471 838.00 | | | 44 471 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 503.00 | | | 503.00 |