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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 7 622.00 | 7 725.00 | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 444 009.00 | 278 484.00 | 165 526.00 | 444 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 295 223.00 | 6 442 425.00 | 1 852 798.00 | 8 295 223.00 |
AN Terrains | 1 084 815.00 | 374 989.00 | 709 826.00 | 1 084 815.00 |
AP Constructions | 22 262 825.00 | 16 074 926.00 | 6 187 899.00 | 22 262 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 405 652.00 | 37 709 653.00 | 4 695 999.00 | 42 405 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761 757.00 | 7 662 255.00 | 1 099 502.00 | 8 761 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 285.00 | | 209 285.00 | 209 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888 396.00 | 401 248.00 | 487 148.00 | 888 396.00 |
BF Prêts | 5 014 614.00 | | 5 014 614.00 | 5 014 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 292 515.00 | 70 910 022.00 | 22 382 493.00 | 93 292 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707 861.00 | 58 352.00 | 10 649 509.00 | 10 707 861.00 |
BZ Autres créances | 4 106 814.00 | 486 220.00 | 3 620 595.00 | 4 106 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 675 843.00 | | 4 675 843.00 | 4 675 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 109.00 | | 631 109.00 | 631 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 501 046.00 | 554 158.00 | 21 946 888.00 | 22 501 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 793 561.00 | 71 464 180.00 | 44 329 381.00 | 115 793 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
CU Autres participations | 3 781 495.00 | 1 958 419.00 | 1 823 075.00 | 3 781 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 303.00 | | | 7 573 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 771.00 | | | 424 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 161 951.00 | | | 5 161 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 320.00 | | | 1 361 320.00 |
DK Provisions réglementées | 14 883 638.00 | | | 14 883 638.00 |
DL TOTAL (I) | 29 404 984.00 | | | 29 404 984.00 |
DP Provisions pour risques | 414 335.00 | | | 414 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 310.00 | | | 685 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 645.00 | | | 1 099 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 428.00 | | | 4 342 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341 833.00 | | | 8 341 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
EA Autres dettes | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 743.00 | | | 606 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 824 752.00 | | | 13 824 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 329 381.00 | | | 44 329 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 824 535.00 | | | 13 824 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
FD Production vendue biens | 65 661 565.00 | 24 328.00 | 65 685 893.00 | 65 661 565.00 |
FG Production vendue services | 23 573 031.00 | 31 336.00 | 23 604 367.00 | 23 573 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 394 394.00 | 55 664.00 | 89 450 058.00 | 89 394 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 557 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 917 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 239 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 011 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 388 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 570.00 | |
GE Autres charges | | | 323 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 016 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 462 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 665.00 | | | 708 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 816 582.00 | | | 3 816 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525 458.00 | | | 4 525 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 968.00 | | | 1 327 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 836 484.00 | | | 3 836 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175 753.00 | | | 5 175 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 295.00 | | | -650 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 085.00 | | | -185 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 623 334.00 | | | 96 623 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 262 014.00 | | | 95 262 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 320.00 | | | 1 361 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 262 922.00 | | 6 499 837.00 | 93 262 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 698 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001 852.00 | 9 813 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 310 089.00 | 3 160 155.00 | 93 292 515.00 | 3 310 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 209.00 | 8 754 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 089.00 | 147 095.00 | 74 724 334.00 | 3 310 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018 260.00 | | 747 528.00 | 8 018 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 848 713.00 | | 4 332 805.00 | 73 848 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 395 949.00 | | 1 419 503.00 | 11 395 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 655 044.00 | | | 1 655 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 753 060.00 | 2 652 576.00 | 133 766.00 | 65 753 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944 818.00 | 516 438.00 | 11 209.00 | 5 944 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 808 241.00 | 2 136 138.00 | 122 557.00 | 59 808 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380 188.00 | 51 060.00 | 30 000.00 | 380 188.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 873 736.00 | 3 826 484.00 | 3 816 582.00 | 14 873 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 071.00 | 59 570.00 | 253 996.00 | 1 294 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 247.00 | 3 105.00 | 1 765.00 | 8 247.00 |
6T Sur comptes clients | 57 166.00 | 22 183.00 | 20 998.00 | 57 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 053.00 | 456 013.00 | 57 846.00 | 88 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972 737.00 | 592 360.00 | 1 372 788.00 | 3 972 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 140 544.00 | 4 478 414.00 | 5 443 366.00 | 20 140 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 870.00 | 164 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 481 060.00 | 1 462 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 836 484.00 | 3 816 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 428.00 | 4 342 428.00 | | 4 342 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956 891.00 | 4 956 891.00 | | 4 956 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 010.00 | 2 399 010.00 | | 2 399 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 396.00 | 384 396.00 | | 384 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 743.00 | 606 525.00 | 218.00 | 606 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UP Prêts | 5 014 614.00 | 1 514 614.00 | 3 500 000.00 | 5 014 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 097.00 | 31 080.00 | 56 017.00 | 87 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 645 634.00 | 10 645 634.00 | | 10 645 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
VB T. V. A. | 771 512.00 | 771 512.00 | | 771 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 132.00 | 2 253 132.00 | | 2 253 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 727.00 | 985 727.00 | | 985 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 137.00 | 968 137.00 | | 968 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 109.00 | 610 898.00 | 20 211.00 | 631 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 589 495.00 | 16 909 039.00 | 3 680 455.00 | 20 589 495.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 752.00 | 13 824 535.00 | 218.00 | 13 824 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 690.00 | | | 1 325 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 396 454.00 | | | 25 396 454.00 |
ST Autres comptes | 9 342 296.00 | | | 9 342 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 182.00 | | | 1 175 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 418 242.00 | | | 7 418 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 907 820.00 | | | 907 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325 690.00 | | | 1 325 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 088 684.00 | | | 6 088 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 172 556.00 | | | 6 172 556.00 |
ZE Dividendes | 990 489.00 | | | 990 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 239 994.00 | | | 44 239 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |