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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 276.00 | 62 095.00 | 181.00 | 62 276.00 |
AN Terrains | 244 528.00 | 92 906.00 | 151 622.00 | 244 528.00 |
AP Constructions | 1 692 715.00 | 370 486.00 | 1 322 228.00 | 1 692 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 684.00 | 633 011.00 | 155 673.00 | 788 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016 276.00 | 2 955 695.00 | 1 060 581.00 | 4 016 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 945 070.00 | 4 114 193.00 | 2 830 877.00 | 6 945 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 921.00 | 885.00 | 1 376 035.00 | 1 376 921.00 |
BZ Autres créances | 3 264 450.00 | | 3 264 450.00 | 3 264 450.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 086.00 | 885.00 | 4 667 201.00 | 4 668 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 157.00 | 4 115 079.00 | 7 498 078.00 | 11 613 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 708 894.00 | 1 998 043.00 | | 2 708 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 956.00 | 1 810 352.00 | | 1 697 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
DK Provisions réglementées | 603 708.00 | 647 947.00 | | 603 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 541.00 | 5 654 324.00 | | 6 208 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 589.00 | 17 938.00 | | 17 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 589.00 | 17 938.00 | | 17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 180 406.00 | | 130 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 178.00 | 363 127.00 | | 278 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 151.00 | 24 862.00 | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 831 918.00 | 318 105.00 | | 831 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 948.00 | 937 769.00 | | 1 271 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 078.00 | 6 610 032.00 | | 7 498 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
FG Production vendue services | 6 307 057.00 | | 6 307 057.00 | 6 307 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 306.00 | | 6 343 306.00 | 6 343 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 492.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 476.00 | 91 292.00 | | 104 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 143.00 | 101 784.00 | | 106 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 686.00 | 57 571.00 | | 61 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 686.00 | 57 571.00 | | 61 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 456.00 | 44 214.00 | | 44 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 901.00 | 31 162.00 | | 27 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 288.00 | 906 177.00 | | 1 640 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 848.00 | 5 956 887.00 | | 6 470 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 892.00 | 4 146 534.00 | | 4 772 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 956.00 | 1 810 352.00 | | 1 697 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 256.00 | | 1 951 303.00 | 6 478 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 793.00 | 54 696.00 | 6 945 070.00 | 1 429 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 793.00 | 9 956.00 | 6 882 794.00 | 1 429 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 240.00 | | 1 951 303.00 | 6 371 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 733.00 | 287 968.00 | 8 507.00 | 3 834 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 521.00 | 1 574.00 | | 60 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 212.00 | 286 394.00 | 8 507.00 | 3 774 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 947.00 | 60 236.00 | 104 476.00 | 647 947.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 938.00 | | 349.00 | 17 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 938.00 | | 349.00 | 17 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 48.00 | 2 111.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 48.00 | 2 111.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 834.00 | 60 284.00 | 106 936.00 | 668 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 2 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 236.00 | 104 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 690.00 | 149 690.00 | | 149 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 861.00 | | | 1 376 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 732.00 | | | 3 235 732.00 |
VI Groupe et associés | 830 879.00 | 830 879.00 | | 830 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 335.00 | 4 651 335.00 | | 4 651 335.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 948.00 | 1 271 948.00 | | 1 271 948.00 |