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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 893.00 | 61 325.00 | 568.00 | 61 893.00 |
AN Terrains | 247 287.00 | 146 077.00 | 101 209.00 | 247 287.00 |
AP Constructions | 3 354 825.00 | 1 043 711.00 | 2 311 114.00 | 3 354 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 705.00 | 865 176.00 | 603 530.00 | 1 468 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 152.00 | 3 586 764.00 | 473 388.00 | 4 060 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 348.00 | 5 703 054.00 | 3 491 293.00 | 9 194 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 293.00 | 1 969.00 | 1 345 324.00 | 1 347 293.00 |
BZ Autres créances | 2 633 900.00 | | 2 633 900.00 | 2 633 900.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 017.00 | 1 969.00 | 4 005 047.00 | 4 007 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 364.00 | 5 705 023.00 | 7 496 341.00 | 13 201 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 037 789.00 | 2 037 789.00 | | 2 037 789.00 |
DH Report à nouveau | 747 788.00 | 4 809 347.00 | | 747 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 592.00 | 1 576 905.00 | | 2 139 592.00 |
DK Provisions réglementées | 536 533.00 | 521 384.00 | | 536 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 636.00 | 10 108 359.00 | | 6 624 636.00 |
DP Provisions pour risques | 202 115.00 | 330 711.00 | | 202 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 168.00 | 17 708.00 | | 17 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 283.00 | 348 419.00 | | 219 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | 156 361.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 939.00 | 166 060.00 | | 201 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 905.00 | 294 771.00 | | 305 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 542.00 | | |
EA Autres dettes | 134 872.00 | 1 021 015.00 | | 134 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 422.00 | 1 686 749.00 | | 652 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 341.00 | 12 143 527.00 | | 7 496 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
FG Production vendue services | 5 798 285.00 | | 5 798 285.00 | 5 798 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 682.00 | | 5 811 682.00 | 5 811 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 566.00 | 132 935.00 | | 184 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 566.00 | 132 935.00 | | 184 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 597.00 | 69 534.00 | | 128 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 118.00 | 321 854.00 | | 71 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 926.00 | 391 387.00 | | 238 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 360.00 | -258 452.00 | | -54 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 836.00 | 19 037.00 | | 44 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 031.00 | 652 028.00 | | 729 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 568.00 | 5 300 237.00 | | 6 075 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 976.00 | 3 723 332.00 | | 3 935 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 592.00 | 1 576 905.00 | | 2 139 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 463.00 | | | 9 023 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961 570.00 | | 976 402.00 | 8 961 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 234.00 | 390 523.00 | 22 703.00 | 5 335 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 869.00 | 457.00 | | 60 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 366.00 | 390 066.00 | 22 703.00 | 5 274 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 384.00 | 71 118.00 | 55 969.00 | 521 384.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 708.00 | | 540.00 | 17 708.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 419.00 | | 129 137.00 | 348 419.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 773.00 | 71 118.00 | 185 106.00 | 871 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 118.00 | 184 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 939.00 | 201 939.00 | | 201 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 007.00 | 1 346 007.00 | | 1 346 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 581 525.00 | 2 581 525.00 | | 2 581 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VP Divers | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 719.00 | 3 986 719.00 | | 3 986 719.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 400.00 | 649 400.00 | | 649 400.00 |