| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 893.00 | 60 869.00 | 1 024.00 | 61 893.00 |
AN Terrains | 247 287.00 | 135 363.00 | 111 924.00 | 247 287.00 |
AP Constructions | 2 697 993.00 | 853 973.00 | 1 844 021.00 | 2 697 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 334.00 | 801 204.00 | 453 130.00 | 1 254 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977 657.00 | 3 483 826.00 | 493 830.00 | 3 977 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 299.00 | | 784 299.00 | 784 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 463.00 | 5 335 234.00 | 3 688 229.00 | 9 023 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 560.00 | 1 969.00 | 5 616 591.00 | 5 618 560.00 |
BZ Autres créances | 2 811 005.00 | | 2 811 005.00 | 2 811 005.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 268.00 | 1 969.00 | 8 455 298.00 | 8 457 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 480 731.00 | 5 337 204.00 | 12 143 527.00 | 17 480 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 037 789.00 | 2 037 789.00 | | 2 037 789.00 |
DH Report à nouveau | 4 809 347.00 | 2 603 638.00 | | 4 809 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 905.00 | 2 205 709.00 | | 1 576 905.00 |
DK Provisions réglementées | 521 384.00 | 505 047.00 | | 521 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108 359.00 | 8 515 116.00 | | 10 108 359.00 |
DP Provisions pour risques | 330 711.00 | 158 130.00 | | 330 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 708.00 | 17 148.00 | | 17 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 419.00 | 175 278.00 | | 348 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 241 555.00 | | 166 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 771.00 | 316 226.00 | | 294 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 542.00 | 108 805.00 | | 48 542.00 |
EA Autres dettes | 1 021 015.00 | 59 389.00 | | 1 021 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 749.00 | 725 975.00 | | 1 686 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 527.00 | 9 416 370.00 | | 12 143 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FG Production vendue services | 5 060 568.00 | | 5 060 568.00 | 5 060 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 165.00 | | 5 077 165.00 | 5 077 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 42 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 935.00 | 106 778.00 | | 132 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 935.00 | 115 515.00 | | 132 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 854.00 | 240 078.00 | | 321 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 387.00 | 240 078.00 | | 391 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 452.00 | -124 563.00 | | -258 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 037.00 | 32 536.00 | | 19 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 028.00 | 1 125 321.00 | | 652 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 237.00 | 6 893 815.00 | | 5 300 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 332.00 | 4 688 106.00 | | 3 723 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 905.00 | 2 205 709.00 | | 1 576 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 137 738.00 | | 885 725.00 | 8 137 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 023 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | 1 370.00 | 60 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 215.00 | | 884 355.00 | 8 077 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 211.00 | 336 023.00 | | 4 999 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 523.00 | 346.00 | | 60 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 688.00 | 335 677.00 | | 4 938 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 047.00 | 79 739.00 | 63 401.00 | 505 047.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 148.00 | 560.00 | | 17 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 278.00 | 242 675.00 | 69 534.00 | 175 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 295.00 | 322 413.00 | 132 935.00 | 682 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 854.00 | 132 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 617 274.00 | 5 617 274.00 | | 5 617 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 830.00 | 2 713 830.00 | | 2 713 830.00 |
VI Groupe et associés | 836 077.00 | 836 077.00 | | 836 077.00 |
VP Divers | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436 004.00 | 8 436 004.00 | | 8 436 004.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 749.00 | 1 686 749.00 | | 1 686 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |