| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
AN Terrains | 247 286.00 | 124 648.00 | 122 638.00 | 247 286.00 |
AP Constructions | 2 537 943.00 | 714 672.00 | 1 823 270.00 | 2 537 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 683.00 | 738 645.00 | 372 037.00 | 1 110 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940 511.00 | 3 360 721.00 | 579 790.00 | 3 940 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 137 737.00 | 4 999 211.00 | 3 138 526.00 | 8 137 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 577.00 | 1 969.00 | 1 116 608.00 | 1 118 577.00 |
BZ Autres créances | 5 131 392.00 | | 5 131 392.00 | 5 131 392.00 |
CF Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 813.00 | 1 969.00 | 6 277 843.00 | 6 279 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 417 550.00 | 5 001 180.00 | 9 416 369.00 | 14 417 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 037 789.00 | 2 037 789.00 | | 2 037 789.00 |
DH Report à nouveau | 2 603 638.00 | | | 2 603 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 709.00 | 2 603 638.00 | | 2 205 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 737.00 | | |
DK Provisions réglementées | 505 047.00 | 529 953.00 | | 505 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 116.00 | 6 343 050.00 | | 8 515 116.00 |
DP Provisions pour risques | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 148.00 | 16 067.00 | | 17 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 278.00 | 16 067.00 | | 175 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 555.00 | 88 178.00 | | 241 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 226.00 | 294 557.00 | | 316 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 805.00 | 22 474.00 | | 108 805.00 |
EA Autres dettes | 59 389.00 | 172 793.00 | | 59 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 975.00 | 578 002.00 | | 725 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 370.00 | 6 937 119.00 | | 9 416 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 975.00 | 578 002.00 | | 725 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
FG Production vendue services | 6 724 042.00 | | 6 724 042.00 | 6 724 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 560.00 | | 6 754 560.00 | 6 754 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 307.00 | 11 820.00 | | 21 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 737.00 | 9 201.00 | | 8 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 778.00 | 118 464.00 | | 106 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 515.00 | 127 665.00 | | 115 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 078.00 | 88 432.00 | | 240 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 078.00 | 88 432.00 | | 240 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 563.00 | 39 232.00 | | -124 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 536.00 | 12 288.00 | | 32 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 321.00 | 1 154 435.00 | | 1 125 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 815.00 | 6 911 665.00 | | 6 893 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 106.00 | 4 308 028.00 | | 4 688 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 709.00 | 2 603 638.00 | | 2 205 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 086.00 | | 284 612.00 | 7 873 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 461.00 | 18 500.00 | 8 137 738.00 | 1 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 18 500.00 | 8 077 215.00 | 1 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 563.00 | | 284 612.00 | 7 812 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 161.00 | 375 474.00 | 18 423.00 | 4 642 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 638.00 | 375 474.00 | 18 423.00 | 4 581 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 291.00 | 1 117 291.00 | | 1 117 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 080 160.00 | 5 080 160.00 | | 5 080 160.00 |
VI Groupe et associés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 498.00 | 6 257 498.00 | | 6 257 498.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 975.00 | 725 975.00 | | 725 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 812.00 | 51 024.00 | | 42 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 744.00 | 38 974.00 | | 43 744.00 |
ST Autres comptes | 514 247.00 | 441 040.00 | | 514 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 753.00 | 73 483.00 | | 70 753.00 |
YT Sous‐traitance | 284 214.00 | 250 921.00 | | 284 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 760.00 | 294 679.00 | | 378 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 748.00 | 119 833.00 | | 94 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 560.00 | 170 857.00 | | 137 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 272.00 | 1 245 445.00 | | 1 251 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 714.00 | 353 366.00 | | 213 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 720.00 | 1 099 100.00 | | 1 291 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |