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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
AN Terrains | 247 287.00 | 113 934.00 | 133 353.00 | 247 287.00 |
AP Constructions | 2 517 670.00 | 580 991.00 | 1 936 679.00 | 2 517 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 467.00 | 692 669.00 | 421 798.00 | 1 114 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 825.00 | 3 194 044.00 | 732 781.00 | 3 926 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
AX Avances et acomptes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 873 086.00 | 4 642 161.00 | 3 230 925.00 | 7 873 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 014.00 | 1 969.00 | 2 192 045.00 | 2 194 014.00 |
BZ Autres créances | 1 480 224.00 | | 1 480 224.00 | 1 480 224.00 |
CF Disponibilités | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 163.00 | 1 969.00 | 3 706 194.00 | 3 708 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 249.00 | 4 644 130.00 | 6 937 119.00 | 11 581 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 037 789.00 | 2 606 066.00 | | 2 037 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 638.00 | 2 427 157.00 | | 2 603 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 737.00 | 17 938.00 | | 8 737.00 |
DK Provisions réglementées | 529 953.00 | 564 972.00 | | 529 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 050.00 | 6 779 067.00 | | 6 343 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 067.00 | 15 554.00 | | 16 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 067.00 | 15 554.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 243 810.00 | | 88 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 557.00 | 316 716.00 | | 294 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 474.00 | 274 406.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 172 793.00 | 107 083.00 | | 172 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 002.00 | 942 016.00 | | 578 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 119.00 | 7 736 636.00 | | 6 937 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
FG Production vendue services | 6 696 893.00 | | 6 696 893.00 | 6 696 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 299.00 | | 6 736 299.00 | 6 736 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 201.00 | 17 111.00 | | 9 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 464.00 | 110 314.00 | | 118 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 665.00 | 127 425.00 | | 127 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 432.00 | 86 565.00 | | 88 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 432.00 | 86 565.00 | | 88 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 232.00 | 40 860.00 | | 39 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 288.00 | 27 168.00 | | 12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 435.00 | 1 050 382.00 | | 1 154 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 666.00 | 6 768 274.00 | | 6 911 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 028.00 | 4 341 117.00 | | 4 308 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 638.00 | 2 427 157.00 | | 2 603 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 416.00 | | 583 806.00 | 7 818 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 136.00 | 7 873 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 60 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 383.00 | 7 812 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 140.00 | | 583 806.00 | 7 756 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 391.00 | 385 557.00 | 179 787.00 | 4 436 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 276.00 | | 1 753.00 | 62 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 115.00 | 385 557.00 | 178 033.00 | 4 374 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 972.00 | 83 445.00 | 118 464.00 | 564 972.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 554.00 | 513.00 | | 15 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 554.00 | 513.00 | | 15 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 495.00 | 83 958.00 | 118 464.00 | 582 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 445.00 | 118 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 728.00 | 2 192 728.00 | | 2 192 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 058.00 | 1 457 058.00 | | 1 457 058.00 |
VI Groupe et associés | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 449.00 | 3 683 449.00 | | 3 683 449.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 002.00 | 578 002.00 | | 578 002.00 |