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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
AN Terrains | 244 528.00 | 103 370.00 | 141 158.00 | 244 528.00 |
AP Constructions | 1 956 831.00 | 455 982.00 | 1 500 849.00 | 1 956 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 988.00 | 693 300.00 | 475 689.00 | 1 168 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 352.00 | 3 121 463.00 | 916 888.00 | 4 038 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 343.00 | | 347 343.00 | 347 343.00 |
AX Avances et acomptes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 416.00 | 4 436 391.00 | 3 382 025.00 | 7 818 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 724.00 | 1 969.00 | 1 211 754.00 | 1 213 724.00 |
BZ Autres créances | 3 113 686.00 | | 3 113 686.00 | 3 113 686.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 580.00 | 1 969.00 | 4 354 611.00 | 4 356 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 996.00 | 4 438 360.00 | 7 736 636.00 | 12 174 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 212.00 | 1 057 212.00 | | 1 057 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
DG Autres réserves | 2 606 066.00 | 2 708 894.00 | | 2 606 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 157.00 | 1 697 956.00 | | 2 427 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 938.00 | 35 049.00 | | 17 938.00 |
DK Provisions réglementées | 564 972.00 | 603 708.00 | | 564 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 067.00 | 6 208 541.00 | | 6 779 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 554.00 | 17 589.00 | | 15 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 554.00 | 17 589.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 810.00 | 130 701.00 | | 243 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 716.00 | 278 178.00 | | 316 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 406.00 | 31 151.00 | | 274 406.00 |
EA Autres dettes | 107 083.00 | 831 918.00 | | 107 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 016.00 | 1 271 948.00 | | 942 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 636.00 | 7 498 078.00 | | 7 736 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
FG Production vendue services | 6 561 853.00 | | 6 561 853.00 | 6 561 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 755.00 | | 6 601 755.00 | 6 601 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 111.00 | 1 667.00 | | 17 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 314.00 | 104 476.00 | | 110 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 425.00 | 106 143.00 | | 127 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 565.00 | 61 686.00 | | 86 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 565.00 | 61 686.00 | | 86 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 860.00 | 44 456.00 | | 40 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 168.00 | 27 901.00 | | 27 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 382.00 | 1 640 288.00 | | 1 050 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 274.00 | 6 470 848.00 | | 6 768 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 117.00 | 4 772 892.00 | | 4 341 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 157.00 | 1 697 956.00 | | 2 427 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 070.00 | | 1 073 846.00 | 6 945 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 500.00 | 7 818 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 500.00 | 7 756 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 794.00 | | 1 073 846.00 | 6 882 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 193.00 | 342 494.00 | 20 296.00 | 4 114 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 095.00 | 181.00 | | 62 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 099.00 | 342 312.00 | 20 296.00 | 4 052 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 708.00 | 71 578.00 | 110 314.00 | 603 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 589.00 | | 2 035.00 | 17 589.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 1 084.00 | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 1 084.00 | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 182.00 | 72 662.00 | 112 349.00 | 622 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | 2 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 578.00 | 110 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 810.00 | 243 810.00 | | 243 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 406.00 | 274 406.00 | | 274 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 318.00 | | | 1 212 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 012 823.00 | | | 3 012 823.00 |
VI Groupe et associés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VP Divers | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 715.00 | 4 337 715.00 | | 4 337 715.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 016.00 | 942 016.00 | | 942 016.00 |