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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 067.00 | 34 494.00 | 4 573.00 | 39 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 376 802.00 | 333 056.00 | 43 746.00 | 376 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 034.00 | 1 482 716.00 | 69 318.00 | 1 552 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 647.00 | 83 357.00 | 29 290.00 | 112 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 319.00 | 1 933 622.00 | 247 697.00 | 2 181 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 813.00 | | 1 139 813.00 | 1 139 813.00 |
BN En cours de production de biens | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 696.00 | | 938 696.00 | 938 696.00 |
BZ Autres créances | 247 673.00 | | 247 673.00 | 247 673.00 |
CF Disponibilités | 1 140 040.00 | | 1 140 040.00 | 1 140 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 207.00 | | 3 725 207.00 | 3 725 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 526.00 | 1 933 622.00 | 3 972 904.00 | 5 906 526.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 751.00 | | | 1 491 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 098.00 | | | 2 612 098.00 |
DP Provisions pour risques | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 519.00 | | | 1 098 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
EA Autres dettes | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 977.00 | | | 1 284 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 904.00 | | | 3 972 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 977.00 | | | 1 284 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 317.00 | 39 007.00 | 4 454 324.00 | 4 415 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 317.00 | 39 007.00 | 4 454 324.00 | 4 415 317.00 |
FM Production stockée | | | 99 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 310.00 | | | 4 701 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 963.00 | | | 4 680 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 643.00 | | 36 676.00 | 2 144 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 937.00 | | 2 375.00 | 51 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 182.00 | | 34 301.00 | 2 007 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 852.00 | 48 770.00 | | 1 884 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 816.00 | 3 678.00 | | 30 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 036.00 | 45 093.00 | | 1 854 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 519.00 | 1 098 519.00 | | 1 098 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 938 696.00 | | | 938 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 603.00 | 1 189 323.00 | 85 280.00 | 1 274 603.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 977.00 | 1 284 977.00 | | 1 284 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
ST Autres comptes | 418 923.00 | | | 418 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
YT Sous‐traitance | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 071.00 | | | 883 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 403.00 | | | 624 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 254.00 | | | 820 254.00 |