| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 457.00 | 42 169.00 | 2 288.00 | 44 457.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 479 940.00 | 347 835.00 | 132 105.00 | 479 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 457.00 | 1 433 939.00 | 380 517.00 | 1 814 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 536.00 | 79 445.00 | 4 091.00 | 83 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 916.00 | 1 903 389.00 | 619 526.00 | 2 522 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 540.00 | | 716 540.00 | 716 540.00 |
BN En cours de production de biens | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CF Disponibilités | 1 207 342.00 | | 1 207 342.00 | 1 207 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 200.00 | | 2 734 200.00 | 2 734 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 115.00 | 1 903 389.00 | 3 353 726.00 | 5 257 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 852.00 | | | 1 294 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 046.00 | | | 2 413 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 860.00 | | | 683 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 026.00 | | | 930 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 726.00 | | | 3 353 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 026.00 | | | 930 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 069.00 | 24 718.00 | 5 478 788.00 | 5 454 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 069.00 | 24 718.00 | 5 478 788.00 | 5 454 069.00 |
FM Production stockée | | | -13 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 708.00 | | | 5 486 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 515.00 | | | 5 468 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 455.00 | | 56 064.00 | 2 509 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 604.00 | 2 522 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 604.00 | 2 377 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 061.00 | | 642.00 | 59 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 115.00 | | 55 422.00 | 2 365 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 460.00 | 99 532.00 | 42 604.00 | 1 846 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 789.00 | 1 380.00 | | 40 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 671.00 | 98 153.00 | 42 604.00 | 1 805 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 860.00 | 683 860.00 | | 683 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 615 325.00 | 615 325.00 | | 615 325.00 |
VB T. V. A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 411.00 | 669 131.00 | 85 280.00 | 754 411.00 |
VW T.V.A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 026.00 | 930 026.00 | | 930 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 587.00 | | | 194 587.00 |
ST Autres comptes | 452 098.00 | | | 452 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
YT Sous‐traitance | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 209.00 | | | 1 090 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 291.00 | | | 573 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 488.00 | | | 934 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |