| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 816.00 | 40 789.00 | 3 026.00 | 43 816.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 462 830.00 | 331 079.00 | 131 751.00 | 462 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 522.00 | 1 395 948.00 | 425 574.00 | 1 821 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 78 644.00 | 2 119.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 455.00 | 1 846 460.00 | 662 995.00 | 2 509 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 414.00 | | 1 293 414.00 | 1 293 414.00 |
BN En cours de production de biens | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 597.00 | | 914 597.00 | 914 597.00 |
BZ Autres créances | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CF Disponibilités | 505 976.00 | | 505 976.00 | 505 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 460.00 | | 2 940 460.00 | 2 940 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 916.00 | 1 846 460.00 | 3 603 455.00 | 5 449 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 592.00 | 1 437 450.00 | | 1 369 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 740.00 | -67 858.00 | | -74 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 852.00 | 2 469 592.00 | | 2 394 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 775.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 567.00 | 796 971.00 | | 1 047 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 223.00 | 147 994.00 | | 160 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 603.00 | 945 740.00 | | 1 208 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 455.00 | 3 478 332.00 | | 3 603 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 603.00 | 945 740.00 | | 1 208 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 775.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 136.00 | 372.00 | 5 415 508.00 | 5 415 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 136.00 | 372.00 | 5 415 508.00 | 5 415 136.00 |
FM Production stockée | | | 82 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 644.00 | |
GE Autres charges | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 383.00 | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 015.00 | 380.00 | | 87 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 049.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 3 112.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 872.00 | -2 732.00 | | 85 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 060.00 | 4 734 202.00 | | 5 709 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 800.00 | 4 802 060.00 | | 5 783 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 740.00 | -67 858.00 | | -74 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 339.00 | | 287 072.00 | 2 429 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 955.00 | 2 509 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 955.00 | 2 365 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 311.00 | | 2 750.00 | 56 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 748.00 | | 284 322.00 | 2 287 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 679.00 | 94 644.00 | 206 863.00 | 1 958 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 840.00 | | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 730.00 | 93 804.00 | 206 863.00 | 1 918 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 003.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 567.00 | 1 047 567.00 | | 1 047 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 914 597.00 | 914 597.00 | | 914 597.00 |
VB T. V. A. | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 627.00 | 986 347.00 | 85 280.00 | 1 071 627.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 603.00 | 1 208 603.00 | | 1 208 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
ST Autres comptes | 469 143.00 | | | 469 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
YT Sous‐traitance | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 518.00 | | | 1 086 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 615.00 | | | 729 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 193.00 | | | 1 033 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |