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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 832.00 | 43 550.00 | 1 282.00 | 44 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 520 826.00 | 341 278.00 | 179 548.00 | 520 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 560.00 | 1 497 464.00 | 351 096.00 | 1 848 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 962.00 | 56 795.00 | 6 167.00 | 62 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 706.00 | 1 939 087.00 | 638 619.00 | 2 577 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 455.00 | | 693 455.00 | 693 455.00 |
BN En cours de production de biens | 402 172.00 | | 402 172.00 | 402 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 247.00 | | 1 091 247.00 | 1 091 247.00 |
CF Disponibilités | 1 753 479.00 | | 1 753 479.00 | 1 753 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 079.00 | | 3 942 079.00 | 3 942 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 785.00 | 1 939 087.00 | 4 580 698.00 | 6 519 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 045.00 | 1 294 852.00 | | 1 313 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 693.00 | 18 193.00 | | 411 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 738.00 | 2 413 046.00 | | 2 824 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 504.00 | 10 654.00 | | 29 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 504.00 | 10 654.00 | | 29 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | 716.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 548.00 | 683 861.00 | | 1 162 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 911.00 | 231 825.00 | | 390 911.00 |
EA Autres dettes | 158 153.00 | 12 386.00 | | 158 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 456.00 | 928 788.00 | | 1 726 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 698.00 | 3 352 487.00 | | 4 580 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 456.00 | | | 1 726 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 445 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 445 073.00 | |
FM Production stockée | | | 260 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 850.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | 12 903.00 | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 365.00 | 12 903.00 | | 44 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 147.00 | 18 802.00 | | 128 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 713.00 | 18 802.00 | | 148 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 348.00 | -5 899.00 | | -104 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 422.00 | 5 486 708.00 | | 7 764 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 730.00 | 5 468 515.00 | | 7 352 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 693.00 | 18 193.00 | | 411 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 915.00 | | 147 091.00 | 2 522 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 300.00 | 2 577 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 300.00 | 2 432 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 702.00 | | 375.00 | 59 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 933.00 | | 146 716.00 | 2 377 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 388.00 | 109 290.00 | 73 591.00 | 1 903 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 169.00 | 1 381.00 | | 42 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 219.00 | 107 909.00 | 73 591.00 | 1 861 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 654.00 | 18 850.00 | | 10 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 654.00 | 18 850.00 | | 10 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 548.00 | 1 162 548.00 | | 1 162 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 104.00 | 1 020 104.00 | | 1 020 104.00 |
VB T. V. A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 253.00 | 1 092 973.00 | 85 280.00 | 1 178 253.00 |
VW T.V.A. | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 456.00 | 1 726 456.00 | | 1 726 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |