| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 38 769.00 | 922.00 | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 394 433.00 | 342 357.00 | 52 076.00 | 394 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 960.00 | 1 483 160.00 | 282 800.00 | 1 765 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 634.00 | 62 896.00 | 15 738.00 | 78 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 487.00 | 1 927 182.00 | 452 305.00 | 2 379 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 198.00 | | 1 029 198.00 | 1 029 198.00 |
BN En cours de production de biens | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 883.00 | | 632 883.00 | 632 883.00 |
BZ Autres créances | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CF Disponibilités | 1 273 861.00 | | 1 273 861.00 | 1 273 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 341.00 | | 3 291 341.00 | 3 291 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 827.00 | 1 927 182.00 | 3 743 645.00 | 5 670 827.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 098.00 | 1 491 751.00 | | 1 512 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 648.00 | 20 347.00 | | -74 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 450.00 | 2 612 098.00 | | 2 537 450.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 75 829.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 75 829.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 414.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 960.00 | 1 098 519.00 | | 964 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 861.00 | 161 545.00 | | 159 861.00 |
EA Autres dettes | 17 954.00 | 24 499.00 | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 195.00 | 1 284 977.00 | | 1 143 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 645.00 | 3 972 904.00 | | 3 743 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 195.00 | 1 284 977.00 | | 1 143 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 414.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 166 610.00 | 2 636.00 | 5 169 246.00 | 5 166 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 610.00 | 2 636.00 | 5 169 246.00 | 5 166 610.00 |
FM Production stockée | | | -14 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 369.00 | 123 524.00 | | 34 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 369.00 | 123 525.00 | | 34 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 25 000.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 25 000.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 185.00 | 98 525.00 | | 34 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 227.00 | 4 701 310.00 | | 5 211 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 875.00 | 4 680 963.00 | | 5 285 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 648.00 | 20 347.00 | | -74 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 12 483.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 319.00 | | 256 724.00 | 2 181 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 557.00 | 2 379 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 557.00 | 2 239 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 312.00 | | 624.00 | 54 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 483.00 | | 256 100.00 | 2 041 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 622.00 | 52 116.00 | 58 556.00 | 1 933 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 494.00 | 4 275.00 | | 34 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 128.00 | 47 841.00 | 58 556.00 | 1 899 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 829.00 | | 12 829.00 | 75 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 829.00 | | 12 829.00 | 75 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 960.00 | 964 960.00 | | 964 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 632 883.00 | | | 632 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 136.00 | 746 856.00 | 85 280.00 | 832 136.00 |
VW T.V.A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 195.00 | 1 143 195.00 | | 1 143 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
ST Autres comptes | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 299.00 | | | 1 026 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 758.00 | | | 1 046 758.00 |