| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 066.00 | 39 950.00 | 1 116.00 | 41 066.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 403 566.00 | 312 531.00 | 91 035.00 | 403 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 548.00 | 1 533 007.00 | 272 541.00 | 1 805 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 634.00 | 73 190.00 | 5 444.00 | 78 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 339.00 | 1 958 677.00 | 470 662.00 | 2 429 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 018.00 | | 1 103 018.00 | 1 103 018.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
BZ Autres créances | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CF Disponibilités | 1 087 380.00 | | 1 087 380.00 | 1 087 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 671.00 | | 3 007 671.00 | 3 007 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 010.00 | 1 958 677.00 | 3 478 332.00 | 5 437 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 450.00 | 1 512 098.00 | | 1 437 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 858.00 | -74 648.00 | | -67 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 592.00 | 2 537 450.00 | | 2 469 592.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 420.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 971.00 | 964 960.00 | | 796 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 994.00 | 159 861.00 | | 147 994.00 |
EA Autres dettes | | 17 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 740.00 | 1 143 195.00 | | 945 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 332.00 | 3 743 645.00 | | 3 478 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 740.00 | 1 143 195.00 | | 945 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 420.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 889 351.00 | | 4 889 351.00 | 4 889 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 351.00 | | 4 889 351.00 | 4 889 351.00 |
FM Production stockée | | | -169 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 34 369.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 34 369.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 139.00 | | 3 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 184.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 34 185.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 202.00 | 5 211 227.00 | | 4 734 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 060.00 | 5 285 875.00 | | 4 802 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 858.00 | -74 648.00 | | -67 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 487.00 | | 93 880.00 | 2 379 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 85 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 027.00 | 2 429 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 783.00 | 2 287 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 936.00 | | 1 375.00 | 54 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 027.00 | | 92 505.00 | 2 239 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 182.00 | 75 278.00 | 43 783.00 | 1 927 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 769.00 | 1 181.00 | | 38 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 413.00 | 74 097.00 | 43 783.00 | 1 888 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 971.00 | 796 971.00 | | 796 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
UX Autres créances clients | 638 559.00 | 638 559.00 | | 638 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 553.00 | 745 273.00 | 85 280.00 | 830 553.00 |
VW T.V.A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 740.00 | 945 740.00 | | 945 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
ST Autres comptes | 454 176.00 | | | 454 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
YT Sous‐traitance | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 149.00 | | | 979 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 075.00 | | | 645 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 382.00 | | | 996 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |