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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 11 124.00 | 3 570.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 118 349.00 | 94 152.00 | 24 197.00 | 118 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 100.00 | 161 875.00 | 20 225.00 | 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 852.00 | 235 586.00 | 100 266.00 | 335 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 152.00 | 504 665.00 | 202 487.00 | 707 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BZ Autres créances | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CF Disponibilités | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 734.00 | 504 665.00 | 613 069.00 | 1 117 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
DL TOTAL (I) | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 069.00 | | | 613 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 217.00 | | 28 486.00 | 682 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 707 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 650 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 459.00 | | 28 486.00 | 625 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 731.00 | 48 664.00 | 730.00 | 456 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 801.00 | 48 664.00 | 730.00 | 454 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 709.00 | | | 424 709.00 |