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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 13 557.00 | 1 137.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 119 533.00 | 109 395.00 | 10 138.00 | 119 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 250.00 | 193 981.00 | 37 269.00 | 231 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 694.00 | 309 531.00 | 58 163.00 | 367 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 329.00 | 628 394.00 | 160 936.00 | 789 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 592 552.00 | | 592 552.00 | 592 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 762.00 | | 662 762.00 | 662 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 092.00 | 628 394.00 | 823 698.00 | 1 452 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 584.00 | | | 242 584.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
DL TOTAL (I) | 601 772.00 | | | 601 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
EA Autres dettes | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 698.00 | | | 823 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 232.00 | | 48 098.00 | 741 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 074.00 | | 48 098.00 | 685 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 472.00 | 39 922.00 | | 588 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 543.00 | 39 922.00 | | 586 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 333 129.00 | | | 333 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
YT Sous‐traitance | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 260.00 | | | 284 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 611.00 | | | 446 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |