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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 14 556.00 | 138.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 144 289.00 | 119 631.00 | 24 658.00 | 144 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 592.00 | 219 691.00 | 38 901.00 | 258 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 327.00 | 387 829.00 | 191 498.00 | 579 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 059.00 | 743 635.00 | 309 424.00 | 1 053 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 1 448 793.00 | | 1 448 793.00 | 1 448 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 225.00 | | 1 549 225.00 | 1 549 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 284.00 | 743 635.00 | 1 858 649.00 | 2 602 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 464 030.00 | 436 735.00 | | 464 030.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 087.00 | 79 244.00 | | 385 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 154.00 | 681 017.00 | | 1 014 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 828.00 | 10 007.00 | | 45 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 54 702.00 | | 134 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 893.00 | 89 981.00 | | 148 893.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 16 125.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 495.00 | 665 816.00 | | 844 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 649.00 | 1 346 833.00 | | 1 858 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 495.00 | 665 816.00 | | 844 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 420.00 | | 41 640.00 | 1 011 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 262.00 | | 41 640.00 | 955 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 074.00 | 61 561.00 | | 682 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 145.00 | 61 561.00 | | 680 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 495.00 | 844 495.00 | | 844 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 134.00 | 16 815.00 | | 15 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | 5 568.00 | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 168 359.00 | 227 027.00 | | 168 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 419.00 | 56 574.00 | | 64 419.00 |
YT Sous‐traitance | 21 209.00 | 72 132.00 | | 21 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 2 007.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 865.00 | 18 822.00 | | 16 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 561.00 | 180 670.00 | | 192 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 205.00 | 93 446.00 | | 81 205.00 |
ZE Dividendes | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 941.00 | 361 300.00 | | 266 941.00 |