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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 12 822.00 | 1 872.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 119 533.00 | 105 273.00 | 14 261.00 | 119 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 796.00 | 182 260.00 | 24 537.00 | 206 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 051.00 | 286 189.00 | 57 862.00 | 344 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 232.00 | 588 472.00 | 152 760.00 | 741 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
CF Disponibilités | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 197.00 | | 529 197.00 | 529 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 429.00 | 588 472.00 | 681 957.00 | 1 270 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DL TOTAL (I) | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 957.00 | | | 681 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 081.00 | | 9 150.00 | 732 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 924.00 | | 9 150.00 | 675 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 201.00 | 41 270.00 | | 547 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 272.00 | 41 270.00 | | 545 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 335.00 | 274 335.00 | | 274 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
YT Sous‐traitance | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |