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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 14 275.00 | 419.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 144 289.00 | 114 644.00 | 29 645.00 | 144 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 435.00 | 206 266.00 | 31 170.00 | 237 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 844.00 | 344 961.00 | 213 884.00 | 558 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 420.00 | 682 074.00 | 329 345.00 | 1 011 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CF Disponibilités | 859 079.00 | | 859 079.00 | 859 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 487.00 | | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 907.00 | 682 074.00 | 1 346 833.00 | 2 028 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 436 735.00 | 242 584.00 | | 436 735.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 244.00 | 194 151.00 | | 79 244.00 |
DL TOTAL (I) | 681 017.00 | 601 772.00 | | 681 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 10 761.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 49 628.00 | | 54 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 981.00 | 145 373.00 | | 89 981.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 12 977.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 816.00 | 218 738.00 | | 665 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 833.00 | 820 511.00 | | 1 346 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 816.00 | 218 738.00 | | 665 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 329.00 | | 222 713.00 | 789 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 1 011 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 955 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 172.00 | | 222 713.00 | 733 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 394.00 | 53 680.00 | | 628 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 465.00 | 53 680.00 | | 626 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VP Divers | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 816.00 | 665 816.00 | | 665 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 815.00 | 23 103.00 | | 16 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | 6 157.00 | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 227 027.00 | 333 129.00 | | 227 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 574.00 | 51 478.00 | | 56 574.00 |
YT Sous‐traitance | 72 132.00 | 55 846.00 | | 72 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 3 735.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 822.00 | 26 838.00 | | 18 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 300.00 | 446 611.00 | | 361 300.00 |