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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AN Terrains | 14 694.00 | 11 973.00 | 2 721.00 | 14 694.00 |
AP Constructions | 119 533.00 | 100 173.00 | 19 360.00 | 119 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 062.00 | 172 501.00 | 29 561.00 | 202 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 634.00 | 260 625.00 | 79 009.00 | 339 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 081.00 | 547 201.00 | 184 880.00 | 732 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
CF Disponibilités | 332 938.00 | | 332 938.00 | 332 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 545.00 | | 488 545.00 | 488 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 626.00 | 547 201.00 | 673 425.00 | 1 220 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DH Report à nouveau | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DL TOTAL (I) | 479 396.00 | | | 479 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 425.00 | | | 673 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 152.00 | | 28 012.00 | 707 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 732 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 675 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 995.00 | | 28 012.00 | 650 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 665.00 | 44 334.00 | 1 798.00 | 504 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 736.00 | 44 334.00 | 1 798.00 | 502 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
YT Sous‐traitance | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 897.00 | | | 249 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 384.00 | | | 379 384.00 |