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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 251.00 | 570 702.00 | 103 548.00 | 674 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 709.00 | 29 334.00 | 31 374.00 | 60 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 306.00 | 600 338.00 | 134 968.00 | 735 306.00 |
BT Marchandises | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 484.00 | 80 416.00 | 382 068.00 | 462 484.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CF Disponibilités | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 743.00 | 80 416.00 | 664 327.00 | 744 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 048.00 | 680 754.00 | 799 295.00 | 1 480 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 409 220.00 | 441 307.00 | | 409 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 660.00 | -32 087.00 | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 508 660.00 | 421 001.00 | | 508 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 32 006.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 380.00 | 83 772.00 | | 89 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 54 288.00 | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 45 632.00 | | 55 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 040.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 634.00 | 292 738.00 | | 290 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 295.00 | 713 739.00 | | 799 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 110.00 | 273 003.00 | | 275 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 274.00 | | 129 377.00 | 761 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 345.00 | 735 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 345.00 | 734 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 928.00 | | 129 377.00 | 760 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 623.00 | 66 740.00 | 77 025.00 | 610 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 322.00 | 66 740.00 | 77 025.00 | 610 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 547.00 | 31 000.00 | 10 132.00 | 59 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 547.00 | 31 000.00 | 10 132.00 | 59 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 547.00 | 31 000.00 | 10 132.00 | 59 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 10 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 12 443.00 | 7 325.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 090.00 | 333 321.00 | 206 769.00 | 540 090.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 435.00 | 275 110.00 | 7 325.00 | 282 435.00 |