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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 763.00 | 145 820.00 | 127 943.00 | 273 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 315.00 | 34 804.00 | 29 511.00 | 64 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 593.00 | 180 624.00 | 158 969.00 | 339 593.00 |
BT Marchandises | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 788.00 | 195 728.00 | 350 060.00 | 545 788.00 |
BZ Autres créances | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CF Disponibilités | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 461.00 | 195 728.00 | 657 732.00 | 853 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 053.00 | 376 352.00 | 816 701.00 | 1 193 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 506 804.00 | 464 669.00 | | 506 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 471.00 | 77 135.00 | | -242 471.00 |
DL TOTAL (I) | 539 334.00 | 816 804.00 | | 539 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 512.00 | 88 120.00 | | 111 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 806.00 | 3 436.00 | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 208 485.00 | | 107 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 933.00 | 60 791.00 | | 42 933.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 3 699.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 368.00 | 364 531.00 | | 277 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 701.00 | 1 181 335.00 | | 816 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 562.00 | 361 095.00 | | 262 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 813.00 | | 115 505.00 | 375 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 725.00 | 339 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 424.00 | 338 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 496.00 | | 114 005.00 | 375 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 027.00 | 45 193.00 | 91 595.00 | 227 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 725.00 | 45 193.00 | 91 294.00 | 226 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 139.00 | 188 407.00 | 10 818.00 | 18 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | 188 407.00 | 10 818.00 | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | 188 407.00 | 10 818.00 | 18 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 407.00 | 10 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 914.00 | 310 914.00 | | 310 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
VB T. V. A. | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VI Groupe et associés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 072.00 | 630 572.00 | 1 500.00 | 632 072.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |